Análise da empresa ЧЗПСН
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-37.94%) é superior à média do setor (-49.08%).
Contras
- O preço (3.8 ₽) é superior à avaliação justa (0.0654 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.31%).
- O nível de dívida atual 22.56% aumentou em 5 anos de 7.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.8421%) é inferior à média do setor (ROE=4230.19%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ЧЗПСН | Металлургия Разное | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | -7.9% | -2.3% |
| 90 dias | -28.4% | -17.6% | -11.7% |
| 1 ano | -37.9% | -49.1% | -21.6% |
PRFN vs Setor: ЧЗПСН superou o setor "Металлургия Разное" em 11.14% no ano passado.
PRFN vs Mercado: ЧЗПСН teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.38% no ano passado.
Preço estável: PRFN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PRFN com volatilidade semanal de -0.7296% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.8 ₽) é superior ao preço justo (0.0654 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.8 ₽) é 98.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (271.08) é superior ao do setor como um todo (5.45).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (271.08) é superior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (217.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.459) é superior ao do setor como um todo (0.3888).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.459) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.73) é superior ao do setor como um todo (1.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.73) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-93.94%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-12.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-93.94%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.8421%) é inferior ao do setor como um todo (4230.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.8421%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3252%) é inferior ao do setor como um todo (527.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3252%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.68%) é inferior ao do setor como um todo (6.04%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.68%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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