Análise da empresa ЧЗПСН
1. Retomar
Prós
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -46.7%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-6.46%) é menor que a média no setor (5.65%).
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| ЧЗПСН | Металлургия Разное | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.6% | -1.1% | -1.5% |
| 90 dias | 10.2% | -10.9% | 5.3% |
| 1 ano | -6.5% | 5.7% | -3.7% |
PRFN vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -12.11% no ano passado.
PRFN vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -2.79% no último ano.
Preço estável: PRFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise de IA de uma empresa
4.1. Análise de IA de perspetivas de ações
1. Опечатка или сокращение, специфичное для контекста — возможно, вы имели в виду другое понятие, например:
- ЧПС — чистая приведённая стоимость (NPV — Net Present Value);
- ЧЗП — чистый денежный поток (Cash Flow);
- СПЗ — свободный денежный поток (FCF — Free Cash Flow);
- Или аббревиатура из конкретной отрасли, региона или компании.
2. Гипотетическая или вымышленная структура — если «ЧЗПСН» относится к конкретному проекту, компании, фонду или региону (например, в научной фантастике, игре или внутренней терминологии), то требуется уточнение.
Если вы имели в виду потенциал инвестиций в чистый денежный поток (ЧЗП) или в проекты с высоким NPV, то вот общий анализ:
✅ Потенциал инвестиций в проекты с высоким чистым денежным потоком (ЧЗП) и положительной ЧПС (NPV):
1. Высокая отдача — проекты с положительной ЧПС приносят реальную добавленную стоимость.
2. Устойчивость — стабильный чистый денежный поток указывает на финансовую устойчивость компании.
3. Привлекательность для инвесторов — такие проекты/компании привлекают капитал (венчурный, частный, фондовый рынок).
4. Масштабируемость — высокий денежный поток позволяет реинвестировать в рост.
📈 Факторы, усиливающие инвестиционный потенциал:
- Низкие операционные издержки.
- Высокие барьеры для входа конкурентов.
- Растущий рынок сбыта.
- Технологическое преимущество.
- Поддержка государства (субсидии, льготы).
Пожалуйста, уточните:
- Что вы имели в виду под «ЧЗПСН»?
- Это аббревиатура компании, проекта, технологии, региона?
- Возможно, опечатка? Например, ЧПС, FCF, CAPEX, СПЗ?
С вашим уточнением я смогу дать точный и содержательный ответ о потенциале инвестиций.
4.2. Análise de risco de IA em ações
1. Опечатка или сокращение — например, ЧЖПСН, ЧПСН, ЦЗПСН, или что-то иное.
2. Географический объект — например, аббревиатура региона, страны или особой экономической зоны.
3. Компания или фонд — возможно, частная структура с таким названием.
4. Сокращение на другом языке — например, в китайском, русском или другом языке.
Однако, если предположить, что вы имели в виду особую экономическую зону, свободный порт, индустриальный парк или регион с особым статусом (например, по аналогии с Свободной экономической зоной в Порт-Саиде в Египте — что-то вроде «Частная Зона Прямых Иностранных Инвестиций»), то можно дать общую оценку рисков инвестиций в подобные зоны.
📉 Общие риски инвестиций в специальные экономические зоны (СЭЗ) или аналоги ЧЗПСН:
1. Политические риски
- Нестабильность власти в стране.
- Возможные санкции, международная изоляция.
- Изменение законодательства (например, отмена налоговых льгот).
- Геополитическая напряжённость (например, конфликты с соседями).
2. Юридические и регуляторные риски
- Недостаточная прозрачность законов.
- Слабая защита прав собственности.
- Возможность коррупции при оформлении активов.
- Двойное налогообложение, если нет международных соглашений.
3. Экономические риски
- Инфляция, девальвация национальной валюты.
- Зависимость от одного сектора экономики (например, сырьевой).
- Ограниченный внутренний рынок.
- Проблемы с логистикой и инфраструктурой.
4. Операционные риски
- Недостаток квалифицированной рабочей силы.
- Проблемы с энергоснабжением, транспортом, коммуникациями.
- Бюрократические задержки.
5. Репутационные риски
- Инвестиции в страну или зону, ассоциирующуюся с нарушением прав человека, экологическими рисками и т.п.
- Возможные бойкоты или давление со стороны международных организаций.
✅ Если вы имели в виду Китайскую зону промышленного сотрудничества или нечто подобное (например, China-Zone of Production and Special Needs — гипотетически), то:
- Плюсы: поддержка государства, налоговые льготы, развитая инфраструктура, доступ к цепочкам поставок.
- Риски: усиление контроля со стороны китайских властей, зависимость от политики КНР, технологические ограничения, экспортные барьеры (особенно для западных компаний).
🔍 Что делать?
Чтобы дать точный анализ рисков, уточните, что вы имели в виду под «ЧЗПСН»:
- Это страна, регион, компания, фонд?
- На каком языке это сокращение?
- Есть ли полное название?
📩 Например, если вы имели в виду Чжэцзян, Пудон, Шэньчжэнь, Специальную экономическую зону — это уже конкретные объекты, и по ним можно дать детальную оценку.
Пожалуйста, уточните, и я предоставлю точный и содержательный анализ рисков инвестиций.
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.08 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (4.08 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (5.91) é maior que o do setor como um todo (-4.29).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (5.91) é menor que o do mercado como um todo (13.07).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.31) é menor que o do setor como um todo (33.1).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (1.31) é maior que o do mercado como um todo (0.4).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (0.22).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (1.06).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (4.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (6.64).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 45.39%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (45.39%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-46.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (156.73%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.1%) é maior que o do setor como um todo (-4.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.1%) é maior que o do mercado como um todo (5.75%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (6.04%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (18.34%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Com base em fontes: porti.ru
