Análise da empresa Пермэнергосбыт
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (11.57%) são superiores à média do setor (1.07%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=45.76%) é superior à média do setor (ROE=9.94%)
Contras
- O preço (247 ₽) é superior à avaliação justa (125.49 ₽)
- O retorno das ações no último ano (3.56%) é inferior à média do setor (46.78%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Пермэнергосбыт | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | 10% | -5.4% |
| 90 dias | -7.7% | 34.5% | 8.4% |
| 1 ano | 3.6% | 46.8% | -10.4% |
PMSB vs Setor: Пермэнергосбыт teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Энергосбыт" em -43.22% no ano passado.
PMSB vs Mercado: Пермэнергосбыт superou o mercado em 13.99% no ano passado.
Preço estável: PMSB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PMSB com volatilidade semanal de 0.0685% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (247 ₽) é superior ao preço justo (125.49 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (247 ₽) é 49.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.3) é inferior ao do setor como um todo (12.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.3) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.51) é inferior ao do setor como um todo (70.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.51) é superior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2047) é inferior ao do setor como um todo (0.6954).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2047) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (45.76%) é superior ao do setor como um todo (9.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (45.76%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.83%) é superior ao do setor como um todo (8.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.83%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (41.28%) é superior ao do setor como um todo (10.65%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (41.28%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.57% é superior à média do setor '1.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 11.57% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções Пермэнергосбыт
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
🎄 Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на январь, ведь что? Продолжается главный малый дивидендный сезон, после Нового года инвесторы продолжат получать приятные 🎁 подарочки!
Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨
