Análise da empresa ОМЗ
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (38.38%) é superior à média do setor (-10.48%).
- O nível de dívida atual 30.39% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.4%) é superior à média do setor (ROE=-52.37%)
Contras
- O preço (13700 ₽) é superior à avaliação justa (6.11 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9642%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ОМЗ | Машиностроение | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -16.1% | -5% | -5.2% |
| 90 dias | -23.9% | 42.7% | 8.6% |
| 1 ano | 38.4% | -10.5% | -10.3% |
OMZZ vs Setor: ОМЗ superou o setor "Машиностроение" em 48.87% no ano passado.
OMZZ vs Mercado: ОМЗ superou o mercado em 48.64% no ano passado.
Preço estável: OMZZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OMZZ com volatilidade semanal de 0.7382% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13700 ₽) é superior ao preço justo (6.11 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13700 ₽) é 100% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.6) é inferior ao do setor como um todo (12.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.6) é superior ao do mercado como um todo (8.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.41) é inferior ao do setor como um todo (3.62).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.41) é inferior ao do mercado como um todo (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.4) é superior ao do setor como um todo (0.7348).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-77) é inferior ao do setor como um todo (-27.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-77) é inferior ao do mercado como um todo (-5.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.4%) é superior ao do setor como um todo (-52.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.4%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.7%) é inferior ao do setor como um todo (9.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.7%) é inferior ao do mercado como um todo (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.89%) é superior ao do setor como um todo (4.66%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.89%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9642%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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