ОМЗ

Lucratividade por seis meses: -29.8%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Машиностроение

Análise da empresa ОМЗ

Download relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • A lucratividade da ação no ano passado (38.38%) é maior que a média no setor (-36.22%).
  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 19.28%)

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).

Empresas semelhantes

КАМАЗ

ГАЗ

ОВК

Соллерс

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

ОМЗ Машиностроение Índice
7 dias -16.1% -1.1% 5.3%
90 dias -23.9% -13.8% 2%
1 ano 38.4% -36.2% 0.1%

OMZZ vs Setor: ОМЗ реззошÉ с сетор "{Sector}" н 74.61% зз поо sentido.

OMZZ vs Mercado: {Title} superou o mercado em 38.33% no ano passado.

Preço estável: OMZZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 2.9
P/S: 0.99

3.2. Receita

EPS 5.2
ROE 19.5%
ROA 10.6%
ROIC 11.89%
Ebitda margin -2.34%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (13700 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (13700 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (2.9) é menor que o do setor como um todo (19.92).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (2.9) é menor que o do mercado como um todo (6.01).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.68) é menor que o do setor como um todo (3.12).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.68) é menor que o do mercado como um todo (1.27).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (0.8499).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do mercado como um todo (0.9109).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (-2.64).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (3.16).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -39.25%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (19.28%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (14.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.6%) é maior que o do setor como um todo (8.53%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.6%) é maior que o do mercado como um todo (7.64%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (3.18%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (17.84%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum para promoções ОМЗ

9.3. Comentários