Análise da empresa Наука-Связь
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 23.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.99%) é superior à média do setor (ROE=-166.72%)
Contras
- O preço (257.5 ₽) é superior à avaliação justa (79.27 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.82%).
- O retorno das ações no último ano (-42.26%) é inferior à média do setor (-36.32%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Наука-Связь | Телеком | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -13% | -26.1% | -6.3% |
| 90 dias | -32.4% | -32.3% | -9.7% |
| 1 ano | -42.3% | -36.3% | -22.8% |
NSVZ vs Setor: Наука-Связь teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Телеком" em -5.94% no ano passado.
NSVZ vs Mercado: Наука-Связь teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.49% no ano passado.
Preço estável: NSVZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NSVZ com volatilidade semanal de -0.8128% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (257.5 ₽) é superior ao preço justo (79.27 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (257.5 ₽) é 69.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (116.39) é superior ao do setor como um todo (5.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (116.39) é superior ao do mercado como um todo (14.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.41) é inferior ao do setor como um todo (63.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.41) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.19) é superior ao do setor como um todo (1.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.19) é superior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.73) é superior ao do setor como um todo (3.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.73) é superior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 153.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-83.02%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (153.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-83.02%) é inferior ao retorno do setor (-42.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.99%) é superior ao do setor como um todo (-166.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.99%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1%) é inferior ao do setor como um todo (6.09%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.76%) é inferior ao do setor como um todo (10.45%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.76%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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