Análise da empresa НКНХ (Нижнекамскнефтехим)
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-13.09%) é superior à média do setor (-19.29%).
Contras
- O preço (94.3 ₽) é superior à avaliação justa (20.56 ₽)
- Os dividendos (1.58%) estão abaixo da média do setor (5.15%).
- O nível de dívida atual 24.92% aumentou em 5 anos de 23.29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.37%) é inferior à média do setor (ROE=11.26%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| НКНХ (Нижнекамскнефтехим) | Химия Разное | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -4.1% | -7% |
| 90 dias | 4.8% | 9.7% | 1.5% |
| 1 ano | -13.1% | -19.3% | -13.8% |
NKNC vs Setor: НКНХ (Нижнекамскнефтехим) superou o setor "Химия Разное" em 6.21% no ano passado.
NKNC vs Mercado: НКНХ (Нижнекамскнефтехим) superou o mercado em 0.7248% no ano passado.
Preço estável: NKNC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NKNC com volatilidade semanal de -0.2517% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (94.3 ₽) é superior ao preço justo (20.56 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (94.3 ₽) é 78.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.51) é inferior ao do setor como um todo (11.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.51) é superior ao do mercado como um todo (8.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6103) é inferior ao do setor como um todo (0.9667).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6103) é inferior ao do mercado como um todo (2.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8081) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8081) é inferior ao do mercado como um todo (1.55).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.5) é inferior ao do setor como um todo (5.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.5) é superior ao do mercado como um todo (-5.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.37%) é inferior ao do setor como um todo (11.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.37%) é inferior ao do mercado como um todo (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.27%) é inferior ao do setor como um todo (8.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.27%) é inferior ao do mercado como um todo (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.4%) é inferior ao do setor como um todo (23.61%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.4%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.58% está abaixo da média do setor '5.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.58% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32%) estão num nível confortável.
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9. Fórum de promoções НКНХ (Нижнекамскнефтехим)
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