НКНХ (Нижнекамскнефтехим)

Lucratividade por seis meses: -10.64%
Rendimento de dividendos: 3.43%
Setor: Химия Разное

Análise da empresa НКНХ (Нижнекамскнефтехим)

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1. Retomar

Prós

  • A lucratividade da ação no ano passado (1.06%) é maior que a média no setor (-26.13%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 8.48%)

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (3.43%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

НКНХ (Нижнекамскнефтехим) Химия Разное Índice
7 dias 3.3% 7.1% 7.2%
90 dias 0.2% -9.8% 3.2%
1 ano 1.1% -26.1% 2.5%

NKNC vs Setor: НКНХ (Нижнекамскнефтехим) реззошÉ с сетор "{Sector}" н 27.19% зз поо sentido.

NKNC vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -1.47% no último ano.

Preço estável: NKNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.03
P/S: 0.459

3.2. Receita

EPS 19.09
ROE 9.52%
ROA 5.52%
ROIC 13.4%
Ebitda margin 24.05%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (86.05 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (86.05 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (4.03) é menor que o do setor como um todo (8.23).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (4.03) é menor que o do mercado como um todo (6.01).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.3711) é menor que o do setor como um todo (0.6555).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.3711) é menor que o do mercado como um todo (1.27).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (0.8597).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (0.9109).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (5.16).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (3.16).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 48.35%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (48.35%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (8.48%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (14.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.52%) é menor que o do setor como um todo (5.8%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.52%) é menor que o do mercado como um todo (7.64%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (23.61%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (17.84%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (17.37%) não estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

8.3. Proprietários básicos

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