Análise da empresa Мордовэнергосбыт
1. Retomar
Prós
- O preço (0.864 ₽) é inferior ao preço justo (1.06 ₽)
- Os dividendos (3.37%) são superiores à média do setor (1.07%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.39%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (4.47%) é inferior à média do setor (15.9%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=9.94%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Мордовэнергосбыт | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.4% | -7.4% | -0.2% |
| 90 dias | 10.8% | 9.1% | -2.8% |
| 1 ano | 4.5% | 15.9% | -18.6% |
MRSB vs Setor: Мордовэнергосбыт teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Энергосбыт" em -11.42% no ano passado.
MRSB vs Mercado: Мордовэнергосбыт superou o mercado em 23.12% no ano passado.
Preço estável: MRSB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MRSB com volatilidade semanal de 0.086% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.864 ₽) é inferior ao preço justo (1.06 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.864 ₽) é 22.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (12.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (70.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.6954).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.67%) é superior ao do setor como um todo (10.65%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.67%) é superior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.37% é superior à média do setor '1.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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