МРСК Центра и Приволжья

Rentabilidade por seis meses: +23.25%
Rendimento de dividendos: 9.69%
Setor: Электросети

Análise da empresa МРСК Центра и Приволжья

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.4548 ₽) é inferior ao preço justo (0.9383 ₽)
  • Os dividendos (9.69%) são superiores à média do setor (6.32%).
  • O retorno das ações no último ano (38.07%) é superior à média do setor (-29.42%).
  • O nível de dívida atual 16.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.27%.

Contras

  • A eficiência atual da empresa (ROE=17.57%) é inferior à média do setor (ROE=95.49%)

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МРСК Урала

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

МРСК Центра и Приволжья Электросети Índice
7 dias -2.5% 2.5% -0.4%
90 dias 19.5% 4.4% -5.8%
1 ano 38.1% -29.4% -8.8%

MRKP vs Setor: МРСК Центра и Приволжья superou o setor "Электросети" em 67.49% no ano passado.

MRKP vs Mercado: МРСК Центра и Приволжья superou o mercado em 46.91% no ano passado.

Preço estável: MRKP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MRKP com volatilidade semanal de 0.7321% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 2.17
P/S: 0.2481

3.2. Receita

EPS 0.1458
ROE 17.57%
ROA 9.24%
ROIC 13.27%
Ebitda margin 24.31%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.4548 ₽) é inferior ao preço justo (0.9383 ₽).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.4548 ₽) é 106.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (2.17) é superior ao do setor como um todo (-4.15).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (5.52).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3574) é superior ao do setor como um todo (-1.26).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3574) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2481) é inferior ao do setor como um todo (0.3218).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2481) é inferior ao do mercado como um todo (0.9809).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (2.54).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.12% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.12%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.78%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.57%) é inferior ao do setor como um todo (95.49%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.57%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.24%) é superior ao do setor como um todo (-1.84%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.24%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.27%) é superior ao do setor como um todo (6.48%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.27%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (16.96%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 24.27% para 16.96%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 193.56%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.69% é superior à média do setor '6.32%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 9.69% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.29%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

8.3. Principais proprietários

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9. Fórum de promoções МРСК Центра и Приволжья

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

26 julho 10:19
Оба ошиблись 🙂 Здесь просто инвестор, которому некогда сидеть на форумах, но впервые за 10 лет вдруг захотелось вылезти и поболтать 🙂 Скоро надоест и обратно в тину.

26 julho 08:06
Здесь скорее всего не свежий, а резервный/запасной аккаунт, внезапно оживший после блокировки основного)))

26 julho 05:50
Вы действительно уверены, что "свежая акка" основание для выводов? 🙂

9.2. Blogs mais recentes

19 julho 11:05

Рынок выдаёт сектору электроэнергетики впечатляющие авансы: как #MRKV, так и #MRKC, так и #MRKP быстро закрыли дивгэпы и ушли выше.

Надо понимать, что полугодовые отчёты не покажут нам ничего нового, поскольку покрывают период до изменения тарифов. То, насколько реальный прирост финансовых показателей соответствует приросту капитализации, покажет только отчётность по РСБУ за 3 квартал в октябре....


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14 julho 12:41

🇷🇺 Лучшие активы под реализацию санкционных рисков

Друзья, увидел Вашу активность на прошлой публикации. Как и обещал - публикую список наиболее интересных активов фондового рынка, через которые можно хеджировать риски "новых" вторичных санкций в отношении российского экспорта энергоресурсов....


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11 julho 14:01

📈 С 1 июля тарифы на электроэнергию в РФ выросли на 12,6%, что выше инфляции.

Интересно будет посмотреть отчетность сетевых компаний даже не за 2-й, а за 3-й квартал, когда мы увидим влияние тарифов на выручку.

Логика подсказывает, что операционные расходы должны расти медленнее выручки. Остался вопрос — как будут расти капексы?)

P.S....


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9.3. Comentários