Análise da empresa МРСК Центра и Приволжья
1. Retomar
Prós
- O preço (0.4548 ₽) é inferior ao preço justo (0.9383 ₽)
- Os dividendos (9.69%) são superiores à média do setor (6.32%).
- O retorno das ações no último ano (38.07%) é superior à média do setor (-29.42%).
- O nível de dívida atual 16.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.27%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.57%) é inferior à média do setor (ROE=95.49%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
МРСК Центра и Приволжья | Электросети | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -2.5% | 2.5% | -0.4% |
90 dias | 19.5% | 4.4% | -5.8% |
1 ano | 38.1% | -29.4% | -8.8% |
MRKP vs Setor: МРСК Центра и Приволжья superou o setor "Электросети" em 67.49% no ano passado.
MRKP vs Mercado: МРСК Центра и Приволжья superou o mercado em 46.91% no ano passado.
Preço estável: MRKP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MRKP com volatilidade semanal de 0.7321% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.4548 ₽) é inferior ao preço justo (0.9383 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.4548 ₽) é 106.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (2.17) é superior ao do setor como um todo (-4.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (5.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3574) é superior ao do setor como um todo (-1.26).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3574) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2481) é inferior ao do setor como um todo (0.3218).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2481) é inferior ao do mercado como um todo (0.9809).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (2.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.57%) é inferior ao do setor como um todo (95.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.57%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.24%) é superior ao do setor como um todo (-1.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.24%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.27%) é superior ao do setor como um todo (6.48%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.27%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.69% é superior à média do setor '6.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 9.69% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.29%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções МРСК Центра и Приволжья
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
Рынок выдаёт сектору электроэнергетики впечатляющие авансы: как #MRKV, так и #MRKC, так и #MRKP быстро закрыли дивгэпы и ушли выше.
Надо понимать, что полугодовые отчёты не покажут нам ничего нового, поскольку покрывают период до изменения тарифов. То, насколько реальный прирост финансовых показателей соответствует приросту капитализации, покажет только отчётность по РСБУ за 3 квартал в октябре....
Mais detalhes
🇷🇺 Лучшие активы под реализацию санкционных рисков
Друзья, увидел Вашу активность на прошлой публикации. Как и обещал - публикую список наиболее интересных активов фондового рынка, через которые можно хеджировать риски "новых" вторичных санкций в отношении российского экспорта энергоресурсов....
Mais detalhes
📈 С 1 июля тарифы на электроэнергию в РФ выросли на 12,6%, что выше инфляции.
Интересно будет посмотреть отчетность сетевых компаний даже не за 2-й, а за 3-й квартал, когда мы увидим влияние тарифов на выручку.
Логика подсказывает, что операционные расходы должны расти медленнее выручки. Остался вопрос — как будут расти капексы?)
P.S....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨