Análise da empresa МРСК Центра
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (4.83%) é superior à média do setor (-38.78%).
- O nível de dívida atual 29.94% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.1%.
Contras
- O preço (0.6124 ₽) é superior à avaliação justa (0.5632 ₽)
- Os dividendos (1.92%) estão abaixo da média do setor (2.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14%) é inferior à média do setor (ROE=482.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| МРСК Центра | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.7% | -35.8% | -4.3% |
| 90 dias | 31.7% | -33.8% | 11.8% |
| 1 ano | 4.8% | -38.8% | -8.3% |
MRKC vs Setor: МРСК Центра superou o setor "Электросети" em 43.61% no ano passado.
MRKC vs Mercado: МРСК Центра superou o mercado em 13.13% no ano passado.
Preço estável: MRKC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MRKC com volatilidade semanal de 0.0928% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.6124 ₽) é superior ao preço justo (0.5632 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.6124 ₽) é 8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (3.02) é superior ao do setor como um todo (0.9157).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.02) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3921) é superior ao do setor como um todo (-16.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3921) é inferior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1851) é inferior ao do setor como um todo (0.7951).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1851) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.32) é superior ao do setor como um todo (1.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.32) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 56.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (20.15%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (56.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (20.15%) é inferior ao retorno do setor (124.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14%) é inferior ao do setor como um todo (482.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.46%) é superior ao do setor como um todo (0.6245%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.46%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.03%) é superior ao do setor como um todo (6.48%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.03%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% está abaixo da média do setor '2.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.61%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções МРСК Центра
9.2. Blogs mais recentes
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