Análise da empresa МРСК Центра
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (9.2%) é superior à média do setor (-39.52%).
- O nível de dívida atual 29.94% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.1%.
Contras
- O preço (0.622 ₽) é superior à avaliação justa (0.5368 ₽)
- Os dividendos (1.92%) estão abaixo da média do setor (2.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14%) é inferior à média do setor (ROE=482.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| МРСК Центра | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.5% | -0.4% | -0.1% |
| 90 dias | 46.1% | -0.6% | 34.1% |
| 1 ano | 9.2% | -39.5% | 2.4% |
MRKC vs Setor: МРСК Центра superou o setor "Электросети" em 48.72% no ano passado.
MRKC vs Mercado: МРСК Центра superou o mercado em 6.83% no ano passado.
Preço estável: MRKC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MRKC com volatilidade semanal de 0.1769% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.622 ₽) é superior ao preço justo (0.5368 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.622 ₽) é 13.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (3.02) é superior ao do setor como um todo (0.9157).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.02) é inferior ao do mercado como um todo (9.19).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3921) é superior ao do setor como um todo (-16.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3921) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1851) é inferior ao do setor como um todo (0.7951).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1851) é inferior ao do mercado como um todo (1.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.32) é superior ao do setor como um todo (1.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.32) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 56.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (56.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14%) é inferior ao do setor como um todo (482.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14%) é inferior ao do mercado como um todo (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.46%) é superior ao do setor como um todo (0.6245%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.46%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.03%) é superior ao do setor como um todo (6.48%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.03%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% está abaixo da média do setor '2.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.61%) estão num nível desconfortável.
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9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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