Análise da empresa Московская биржа
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.000164% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 82.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.41%) é superior à média do setor (ROE=13.44%)
Contras
- O preço (205.2 ₽) é superior à avaliação justa (79.35 ₽)
- Os dividendos (2.02%) estão abaixo da média do setor (5.32%).
- O retorno das ações no último ano (3.09%) é inferior à média do setor (25.52%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Московская биржа | Финансы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | 1.7% | 0% |
| 90 dias | 8.4% | 6.4% | 14.5% |
| 1 ano | 3.1% | 25.5% | -9% |
MOEX vs Setor: Московская биржа teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Финансы" em -22.43% no ano passado.
MOEX vs Mercado: Московская биржа superou o mercado em 12.05% no ano passado.
Preço estável: MOEX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MOEX com volatilidade semanal de 0.0594% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (205.2 ₽) é superior ao preço justo (79.35 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (205.2 ₽) é 61.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (7.19) é superior ao do setor como um todo (4.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.19) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.96) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.96) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.05) é superior ao do setor como um todo (1.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.05) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.2567) é superior ao do setor como um todo (-55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.2567) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.41%) é superior ao do setor como um todo (13.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.41%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7558%) é inferior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7558%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (2.25%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% está abaixo da média do setor '5.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.77%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Oferta | 188.5 | 7 507 580 | 39 828 |
| 30.09.2024 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY Портфельный инвестор |
Oferta | 217.26 | 16 087 000 000 | 74 044 803 |
| 30.09.2024 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Oferta | 217.26 | 12 581 100 | 57 908 |
| 03.09.2024 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
Oferta | 193.25 | 8 391 110 | 43 421 |
| 08.08.2024 | The Capital Group Companies, Inc. Портфельный инвестор |
Oferta | 227.29 | 25 947 300 000 | 114 159 507 |
8.3. Principais proprietários
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções Московская биржа
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
У кого быстрей сдадут нервы? К чему готовиться инвестору
Вчера активность на российских торгах была сдержанной, участники не готовы совершать активные покупки в состоянии неопределённости. На новостном рынке даже спекулянтам не комфортно торговать - у кого-то обязательно сдадут нервы....
Mais detalhes
🇺🇸 Пока загнивающий Запад пытается оправиться от ударов китайской судьбы,
🇪🇺 Пока французские Европейцы думают как бы высадится на льдины и защищать Гренландские просторы
🇷🇺 Россия растёт по всем фронтам. В смысле РТС и Мос Биржи. А не то, что вы подумали.
⛽️ Во-первых порадовали #GAZP Газпром, а вернее Nord Stream 2 : разрешили поставит крышки-заглушки на трубы срам прикрыть....
Mais detalhes
📅 Что ждет нас на этой неделе?
⏰ 27 января
🔍 ИКС-5 — отчётность за 4-й квартал и весь 2024 год. #X5
🔍 Норникель — итоги производственной деятельности за 2024 год. #GMKN
🔍 Мосбиржа — обновление утренних торгов: теперь с 6:50 до 23:50 мск. #MOEX
⏰ 28 января
🔍 ИКС-5 — Мосбиржа возобновляет фьючерсные торги акциями.
🔍 Совкомбанк — ВОСА по допэмиссии акций в рамках присоединения ХКФ Банка....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨
