Análise da empresa Мосгорломбард (МГКЛ)
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=66.4%) é superior à média do setor (ROE=13.44%)
Contras
- O preço (2.49 ₽) é superior à avaliação justa (1.26 ₽)
- Os dividendos (3.19%) estão abaixo da média do setor (5.32%).
- O retorno das ações no último ano (2.47%) é inferior à média do setor (22.11%).
- O nível de dívida atual 45.09% aumentou em 5 anos de 19.07%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Мосгорломбард (МГКЛ) | Финансы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.1% | 0.4% | 4.3% |
| 90 dias | 5.8% | 0.2% | 6.5% |
| 1 ano | 2.5% | 22.1% | -7% |
MGKL vs Setor: Мосгорломбард (МГКЛ) teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Финансы" em -19.64% no ano passado.
MGKL vs Mercado: Мосгорломбард (МГКЛ) superou o mercado em 9.44% no ano passado.
Preço estável: MGKL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MGKL com volatilidade semanal de 0.0475% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.49 ₽) é superior ao preço justo (1.26 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.49 ₽) é 49.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (9.3) é superior ao do setor como um todo (4.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.3) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.18) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.18) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (1.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 87.1% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (87.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (66.4%) é superior ao do setor como um todo (13.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (66.4%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.6%) é superior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.6%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (2.25%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.19% está abaixo da média do setor '5.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 3.19% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30%) estão num nível confortável.
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9. Fórum de promoções Мосгорломбард (МГКЛ)
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