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Análise da empresa Славнефть Мегионнефтегаз
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-20.05%) é superior à média do setor (-26.67%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.05%.
Contras
- O preço (315 ₽) é superior à avaliação justa (263.85 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.83%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.41%) é inferior à média do setor (ROE=17.63%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Славнефть Мегионнефтегаз | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | 2.3% | -0.7% |
| 90 dias | -9% | -10.3% | -6% |
| 1 ano | -20.1% | -26.7% | -9% |
MFGS vs Setor: Славнефть Мегионнефтегаз superou o setor "Нефтегаз" em 6.62% no ano passado.
MFGS vs Mercado: Славнефть Мегионнефтегаз teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.01% no ano passado.
Preço estável: MFGS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MFGS com volatilidade semanal de -0.3856% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (315 ₽) é superior ao preço justo (263.85 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (315 ₽) é 16.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.52).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2094) é inferior ao do setor como um todo (0.7041).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2094) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1628) é inferior ao do setor como um todo (0.9745).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1628) é inferior ao do mercado como um todo (0.9809).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.75% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.41%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.41%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.97%) é inferior ao do setor como um todo (10.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.97%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-7.02%) é inferior ao do setor como um todo (11.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-7.02%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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