Análise da empresa Ленэнерго
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-31.73%) é superior à média do setor (-43.33%).
- O nível de dívida atual 9.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.16%.
Contras
- O preço (15 ₽) é superior à avaliação justa (5.9 ₽)
- Os dividendos (0.3156%) estão abaixo da média do setor (2.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.39%) é inferior à média do setor (ROE=482.13%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ленэнерго | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | 1.5% | 7.4% |
| 90 dias | 13% | -8.2% | 17.1% |
| 1 ano | -31.7% | -43.3% | -0.7% |
LSNG vs Setor: Ленэнерго superou o setor "Электросети" em 11.6% no ano passado.
LSNG vs Mercado: Ленэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.02% no ano passado.
Preço estável: LSNG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LSNG com volatilidade semanal de -0.6101% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15 ₽) é superior ao preço justo (5.9 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15 ₽) é 60.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (8.37) é superior ao do setor como um todo (0.9157).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.37) é inferior ao do mercado como um todo (14.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9077) é superior ao do setor como um todo (-16.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9077) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.53) é superior ao do setor como um todo (0.7951).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.8) é superior ao do setor como um todo (1.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.8) é superior ao do mercado como um todo (2.25).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.39%) é inferior ao do setor como um todo (482.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.39%) é inferior ao do mercado como um todo (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.61%) é superior ao do setor como um todo (0.6245%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.61%) é inferior ao do mercado como um todo (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.98%) é superior ao do setor como um todo (6.48%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.98%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3156% está abaixo da média do setor '2.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3156% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3156% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.44%) estão num nível confortável.
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9. Fórum de promoções Ленэнерго
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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Итоги 11 недели #ИнвестРевизорро
🔼13 072 -> 13 665
📈За эту неделю получилось неплохо так «заработать». Депозит прибавил +4,5%.
Первая цель - достичь точки безубытка. А это, напомню - 15 000, с которых начался наш эксперимент.
💡В портфеле осталось 2 акции:
#TRMK
#MTLRP
✔️На этой неделе отработалось две идеи:
#UNKL +10,6%. Профит составил 610 рублей....
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4 неделя #ИнвестРевизорро
📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.
🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....
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⚡️ Что привело к развороту рынка? К чему готовиться инвестору
Позитив от победы Трампа оказался сильнее давления ставки. Вчерашний вечер собрал в себя все отложенные драйверы для которых, как казалось ранее, не настало время.
Живущие на двух разных континентах президенты России и Америки обменялись любезностями в адрес друг друга во время своих публичных выступлений....
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