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Análise da empresa ЛЭСК
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.66%.
Contras
- O preço (61.95 ₽) é superior à avaliação justa (9.78 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.6%).
- O retorno das ações no último ano (-14.02%) é inferior à média do setor (13.12%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.29%) é inferior à média do setor (ROE=33.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| ЛЭСК | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.5% | 3% | -3.2% |
| 90 dias | 7.7% | -8.9% | -7.3% |
| 1 ano | -14% | 13.1% | -8.8% |
LPSB vs Setor: ЛЭСК teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Энергосбыт" em -27.13% no ano passado.
LPSB vs Mercado: ЛЭСК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.24% no ano passado.
Preço estável: LPSB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LPSB com volatilidade semanal de -0.2696% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (61.95 ₽) é superior ao preço justo (9.78 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (61.95 ₽) é 84.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (22.16) é superior ao do setor como um todo (9.58).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.16) é superior ao do mercado como um todo (5.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.16) é superior ao do setor como um todo (2.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.16) é superior ao do mercado como um todo (1.21).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7218) é superior ao do setor como um todo (0.3041).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7218) é inferior ao do mercado como um todo (0.9809).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.1) é superior ao do setor como um todo (10.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.1) é superior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 77.07% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (77.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.29%) é inferior ao do setor como um todo (33.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.29%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.03%) é superior ao do setor como um todo (11.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.03%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (35.74%) é superior ao do setor como um todo (13.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (35.74%) é superior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.14.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (560.92%) estão num nível desconfortável.
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