Análise da empresa Фармсинтез
1. Retomar
Prós
- O preço (3.19 ₽) é inferior ao preço justo (5.83 ₽)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.95%).
- O retorno das ações no último ano (-38.59%) é inferior à média do setor (-8.66%).
- O nível de dívida atual 27.33% aumentou em 5 anos de 1.28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-47.5%) é inferior à média do setor (ROE=130.18%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Фармсинтез | Потреб | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | -7% | 1.1% |
| 90 dias | -15.8% | -6.6% | -5.8% |
| 1 ano | -38.6% | -8.7% | -16.8% |
LIFE vs Setor: Фармсинтез teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Потреб" em -29.93% no ano passado.
LIFE vs Mercado: Фармсинтез teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.79% no ano passado.
Preço estável: LIFE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LIFE com volatilidade semanal de -0.7422% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.19 ₽) é inferior ao preço justo (5.83 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.19 ₽) é 82.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-2.14) é inferior ao do setor como um todo (10.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-2.14) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.64) é inferior ao do setor como um todo (30.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.64) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.89) é superior ao do setor como um todo (1.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.94) é inferior ao do setor como um todo (6.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.94) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.23% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (9.75%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (9.75%) excede o retorno do setor (-23.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-47.5%) é inferior ao do setor como um todo (130.18%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-47.5%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-17.67%) é inferior ao do setor como um todo (11.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-17.67%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-49.48%) é inferior ao do setor como um todo (14.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-49.48%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.95%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Фармсинтез
9.2. Blogs mais recentes
Озон-фармацевтика. Анализ перед IPO
К сожалению, не было времени записать полноценный видео-разбор, хотя очень хотелось… Решил привести положительные и отрицательные стороны, которые нравятся/смущают. Так уже делал в рамках прошлых обзоров. Кто пришел лишь за buy или sell, скажу сразу, участвую, но на небольшую долю, без фанатизма, чтобы взять 1-2% от портфеля, а дальше - наблюдать....
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