Análise da empresa КУЗОЦМ
1. Retomar
Prós
- O preço (0 ₽) é inferior ao preço justo (5.94 ₽)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-38.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=67.72%) é superior à média do setor (ROE=3.88%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.82%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| КУЗОЦМ | Металлургия Цвет. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -9.5% | -4.7% |
| 90 dias | 0% | -15.9% | -8.3% |
| 1 ano | 0% | -38% | -22.5% |
KUNF vs Setor: КУЗОЦМ superou o setor "Металлургия Цвет." em 38.03% no ano passado.
KUNF vs Mercado: КУЗОЦМ superou o mercado em 22.54% no ano passado.
Preço estável: KUNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KUNF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0 ₽) é inferior ao preço justo (5.94 ₽).
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (12.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-7.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.08%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (67.72%) é superior ao do setor como um todo (3.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (67.72%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.01%) é superior ao do setor como um todo (1.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.01%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.92%) é inferior ao do setor como um todo (21.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.92%) é superior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.36.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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