Análise da empresa Красноярскэнергосбыт
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.01%) são superiores à média do setor (1.07%).
- O nível de dívida atual 0.1838% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=47.05%) é superior à média do setor (ROE=9.94%)
Contras
- O preço (16.1 ₽) é superior à avaliação justa (9.74 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-21.84%) é inferior à média do setor (23.11%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Красноярскэнергосбыт | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -2.2% | -5.2% |
| 90 dias | 5.1% | 16.3% | 1.4% |
| 1 ano | -21.8% | 23.1% | -16% |
KRSB vs Setor: Красноярскэнергосбыт teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Энергосбыт" em -44.95% no ano passado.
KRSB vs Mercado: Красноярскэнергосбыт teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.84% no ano passado.
Preço estável: KRSB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KRSB com volatilidade semanal de -0.4201% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.1 ₽) é superior ao preço justo (9.74 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.1 ₽) é 39.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.6) é inferior ao do setor como um todo (12.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.6) é inferior ao do mercado como um todo (8.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.35) é inferior ao do setor como um todo (70.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.35) é inferior ao do mercado como um todo (2.93).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.227) é inferior ao do setor como um todo (0.6954).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.227) é inferior ao do mercado como um todo (1.55).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.93) é inferior ao do setor como um todo (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.93) é superior ao do mercado como um todo (-5.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (47.05%) é superior ao do setor como um todo (9.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (47.05%) é superior ao do mercado como um todo (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.41%) é superior ao do setor como um todo (8.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.41%) é superior ao do mercado como um todo (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (54.31%) é superior ao do setor como um todo (10.65%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (54.31%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.01% é superior à média do setor '1.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.79%) estão num nível confortável.
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