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Análise da empresa Саратовский НПЗ
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-7.69%) é superior à média do setor (-29.12%).
Contras
- O preço (8400 ₽) é superior à avaliação justa (159.44 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.83%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.1075%) é inferior à média do setor (ROE=17.63%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Саратовский НПЗ | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -3.6% | -1.6% |
| 90 dias | -1.8% | -11.5% | -6.5% |
| 1 ano | -7.7% | -29.1% | -7.1% |
KRKN vs Setor: Саратовский НПЗ superou o setor "Нефтегаз" em 21.43% no ano passado.
KRKN vs Mercado: Саратовский НПЗ teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.617% no ano passado.
Preço estável: KRKN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KRKN com volatilidade semanal de -0.1479% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8400 ₽) é superior ao preço justo (159.44 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8400 ₽) é 98.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (127.57) é superior ao do setor como um todo (9.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (127.57) é superior ao do mercado como um todo (7.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1372) é inferior ao do setor como um todo (0.7309).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1372) é inferior ao do mercado como um todo (1.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4747) é inferior ao do setor como um todo (1.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4747) é inferior ao do mercado como um todo (0.8919).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.1075%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.1075%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0885%) é inferior ao do setor como um todo (10.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0885%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.91%) é superior ao do setor como um todo (11.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.91%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.29.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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