Análise da empresa Коршуновский ГОК
1. Retomar
Prós
- O preço (43400 ₽) é inferior ao preço justo (69296 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-24.39%) é superior à média do setor (-28.47%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.2817%.
Contras
- Os dividendos (0.0021%) estão abaixo da média do setor (3.09%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=2.81%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Коршуновский ГОК | Горнодобывающие | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.4% | 7.7% | 3.1% |
| 90 dias | 14.8% | 12.4% | 29.7% |
| 1 ano | -24.4% | -28.5% | 2.3% |
KOGK vs Setor: Коршуновский ГОК superou o setor "Горнодобывающие" em 4.08% no ano passado.
KOGK vs Mercado: Коршуновский ГОК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.71% no ano passado.
Preço estável: KOGK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KOGK com volatilidade semanal de -0.469% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (43400 ₽) é inferior ao preço justo (69296 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (43400 ₽) é 59.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (20.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.19).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-0.3654).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.62).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2503.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (2.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.91%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.96%) é inferior ao do setor como um todo (27.51%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.96%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0021% está abaixo da média do setor '3.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0.0021% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0021% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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