Análise da empresa КЛВЗ Кристалл
1. Retomar
Contras
- O preço (4.15 ₽) é superior à avaliação justa (0.2143 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.08%).
- O retorno das ações no último ano (-51.01%) é inferior à média do setor (-3.77%).
- O nível de dívida atual 29.44% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=130.18%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| КЛВЗ Кристалл | Потреб | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | 0.9% | -1% |
| 90 dias | 2.8% | 25.4% | 23.1% |
| 1 ano | -51% | -3.8% | -5% |
KLVZ vs Setor: КЛВЗ Кристалл teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Потреб" em -47.24% no ano passado.
KLVZ vs Mercado: КЛВЗ Кристалл teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.04% no ano passado.
Preço estável: KLVZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KLVZ com volatilidade semanal de -0.9809% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.15 ₽) é superior ao preço justo (0.2143 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.15 ₽) é 94.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (46.8) é superior ao do setor como um todo (10.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.8) é superior ao do mercado como um todo (9.34).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.58).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.97) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.97) é inferior ao do mercado como um todo (1.6).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-5.19).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (130.18%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.7%) é inferior ao do setor como um todo (11.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.7%) é inferior ao do mercado como um todo (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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