Análise da empresa Калужская сбытовая компания
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 48.18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 57.61%.
Contras
- O preço (24.43 ₽) é superior à avaliação justa (4.04 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.07%).
- O retorno das ações no último ano (-23.66%) é inferior à média do setor (24.28%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.07%) é inferior à média do setor (ROE=9.94%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Калужская сбытовая компания | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | -2.5% | 3.4% |
| 90 dias | 3.1% | 5.5% | 9.2% |
| 1 ano | -23.7% | 24.3% | -7.6% |
KLSB vs Setor: Калужская сбытовая компания teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Энергосбыт" em -47.94% no ano passado.
KLSB vs Mercado: Калужская сбытовая компания teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.07% no ano passado.
Preço estável: KLSB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KLSB com volatilidade semanal de -0.4549% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24.43 ₽) é superior ao preço justo (4.04 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.43 ₽) é 83.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (20.03) é superior ao do setor como um todo (12.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.03) é superior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.78) é inferior ao do setor como um todo (70.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.78) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0828) é inferior ao do setor como um todo (0.6954).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0828) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.27) é inferior ao do setor como um todo (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.27) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.07%) é inferior ao do setor como um todo (9.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.07%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.72%) é inferior ao do setor como um todo (8.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.72%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.4%) é inferior ao do setor como um todo (10.65%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.4%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Калужская сбытовая компания
9.2. Blogs mais recentes
Привет 👋 Вы слышали о Калужской сбытовой компании #KLSB ? До недавнего времени я лично не слышал) Мой подписчик попросил разобрать эту компанию, что собственно я и сделал. Давайте посмотрим что получилось!
📊 Для начала проанализируем показатели основных мультипликаторов.
+- P/E 20.0
++ P/S 0.1
+- P/BV 1.8
++ P/FCF 6.9
++ Ev/Ebitda 7.3
++ Ev/S 0.2
++ Ev/FCF 13.8
++ E/P 0....
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4 неделя #ИнвестРевизорро
📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.
🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....
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