Análise da empresa Инград
1. Retomar
Prós
- O preço (1770 ₽) é inferior ao preço justo (2507.01 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-0.2255%) é superior à média do setor (-44.8%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.14%).
- O nível de dívida atual 67.24% aumentou em 5 anos de 52.12%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.3%) é inferior à média do setor (ROE=29.07%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Инград | Строители | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | 1.2% | -2% |
| 90 dias | 18.3% | -18% | -7.2% |
| 1 ano | -0.2% | -44.8% | -17.4% |
INGR vs Setor: Инград superou o setor "Строители" em 44.58% no ano passado.
INGR vs Mercado: Инград superou o mercado em 17.18% no ano passado.
Preço estável: INGR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INGR com volatilidade semanal de -0.0043% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1770 ₽) é inferior ao preço justo (2507.01 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1770 ₽) é 41.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (34.8) é superior ao do setor como um todo (17.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.8) é superior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.08) é superior ao do setor como um todo (4.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.08) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.18) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.18) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.8) é superior ao do setor como um todo (-19.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.8) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -48.56% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (160.76%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-48.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (160.76%) excede o retorno do setor (-8.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.3%) é inferior ao do setor como um todo (29.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.3%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.14%) é inferior ao do setor como um todo (9.83%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.14%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (97%) estão num nível desconfortável.
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