MAX Bater papo
Análise da empresa Globaltruck
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 30.09% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.79%.
Contras
- O preço (211.3 ₽) é superior à avaliação justa (89.49 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.68%).
- O retorno das ações no último ano (-26.73%) é inferior à média do setor (-23.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-18.22%) é inferior à média do setor (ROE=-1.08%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Globaltruck | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.1% | -38.4% | -2.7% |
| 90 dias | -2.3% | -42.2% | -7.6% |
| 1 ano | -26.7% | -23.1% | -7.2% |
GTRK vs Setor: Globaltruck teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Транспорт" em -3.59% no ano passado.
GTRK vs Mercado: Globaltruck teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.58% no ano passado.
Preço estável: GTRK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GTRK com volatilidade semanal de -0.5141% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (211.3 ₽) é superior ao preço justo (89.49 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (211.3 ₽) é 57.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-11.2) é inferior ao do setor como um todo (4.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-11.2) é inferior ao do mercado como um todo (7.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.6) é superior ao do setor como um todo (-0.1521).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.6) é superior ao do mercado como um todo (1.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.42) é superior ao do setor como um todo (0.9663).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.42) é superior ao do mercado como um todo (0.8919).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (76.63) é superior ao do setor como um todo (1.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (76.63) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -345.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-345.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-18.22%) é inferior ao do setor como um todo (-1.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-18.22%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.85%) é inferior ao do setor como um todo (9.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.85%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.36%) é inferior ao do setor como um todo (22.94%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.36%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções Globaltruck
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