Análise da empresa Globaltruck
1. Retomar
Contras
- O preço (202.7 ₽) é superior à avaliação justa (22.15 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.61%).
- O retorno das ações no último ano (-64.38%) é inferior à média do setor (-33.65%).
- O nível de dívida atual 33.13% aumentou em 5 anos de 32.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.25%) é inferior à média do setor (ROE=21.97%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Globaltruck | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.2% | 1% | 6.2% |
| 90 dias | -37.6% | -14.1% | -5.2% |
| 1 ano | -64.4% | -33.6% | -14.2% |
GTRK vs Setor: Globaltruck teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Транспорт" em -30.73% no ano passado.
GTRK vs Mercado: Globaltruck teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.22% no ano passado.
Preço estável: GTRK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GTRK com volatilidade semanal de -1.24% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (202.7 ₽) é superior ao preço justo (22.15 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (202.7 ₽) é 89.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (49.16) é superior ao do setor como um todo (15.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (49.16) é superior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.86) é superior ao do setor como um todo (1.74).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.86) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.89) é superior ao do setor como um todo (7.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.89) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 38.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (38.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.25%) é inferior ao do setor como um todo (21.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.25%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.96%) é inferior ao do setor como um todo (10.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.96%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.36%) é inferior ao do setor como um todo (19.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.36%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.61%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções Globaltruck
9.2. Blogs mais recentes
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
Mais detalhes
🚛Новый выпуск #облигации Монополия: транс-цифровой-переход
📊BBB+ от АКРА 11.09.24
💰купон ΣКС + 375, ежемесячный
⏳3 года, 3 млрд. Сбор 8.10
Группа компаний, работает в сегменте автомобильных грузоперевозок. Ключевые собственники – частные лица, они же основатели, они же занимаются управлением....
Mais detalhes
⚡️ Пробит очередной уровень поддержки. К чему готовиться инвестору
Вчера Индекс Мосбиржи показал сильнейшее дневное падение с начала 2024 года
По итогам основной торговой сессии рынок акций обвалился на 3,97%, до 2545,07 пункта. Это стало самым сильным падением по итогу дня с начала 2024 года.
Ранее крупнейшая однодневная распродажа была зафиксирована 29 июля (-2,88%)....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨
