Análise da empresa Газ-Тек
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (1864.97%) é superior à média do setor (37.6%).
Contras
- O preço (1739 ₽) é superior à avaliação justa (2.92 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=13.44%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Газ-Тек | Финансы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.7% | -3.7% |
| 90 dias | 0% | 1.1% | -7.2% |
| 1 ano | 1865% | 37.6% | -20.6% |
GAZT vs Setor: Газ-Тек superou o setor "Финансы" em 1827.37% no ano passado.
GAZT vs Mercado: Газ-Тек superou o mercado em 1885.58% no ano passado.
Preço estável: GAZT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GAZT com volatilidade semanal de 35.86% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1739 ₽) é superior ao preço justo (2.92 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1739 ₽) é 99.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (60.5) é superior ao do setor como um todo (1.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (60.5) é superior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.47) é superior ao do setor como um todo (-55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (2.21).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.47%) é inferior ao do setor como um todo (2.25%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.47%) é inferior ao do mercado como um todo (16.34%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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