Análise da empresa ГАЗ
1. Retomar
Prós
- O preço (720 ₽) é inferior ao preço justo (1133.16 ₽)
- A eficiência atual da empresa (ROE=133.1%) é superior à média do setor (ROE=-52.37%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9642%).
- O retorno das ações no último ano (-16.57%) é inferior à média do setor (5.67%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ГАЗ | Машиностроение | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | 8% | 0.2% |
| 90 dias | 17.1% | 41% | 28.6% |
| 1 ano | -16.6% | 5.7% | 0.3% |
GAZA vs Setor: ГАЗ teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Машиностроение" em -22.24% no ano passado.
GAZA vs Mercado: ГАЗ teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.91% no ano passado.
Preço estável: GAZA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GAZA com volatilidade semanal de -0.3187% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (720 ₽) é inferior ao preço justo (1133.16 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (720 ₽) é 57.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.3) é inferior ao do setor como um todo (12.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.3) é inferior ao do mercado como um todo (9.19).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.57) é superior ao do setor como um todo (3.62).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.57) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.05) é inferior ao do setor como um todo (0.7348).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.05) é inferior ao do mercado como um todo (1.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.21) é superior ao do setor como um todo (-27.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.21) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.0243% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.0243%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (133.1%) é superior ao do setor como um todo (-52.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (133.1%) é superior ao do mercado como um todo (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.98%) é inferior ao do setor como um todo (9.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.98%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.66%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9642%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções ГАЗ
9.2. Blogs mais recentes
🔥Геополитика, Ближний Восток – попытки Запада сдержать хаос
Как обычно, больше информации у меня на моём Канале
Ситуация очень нестабильная, продолжает раскачиваться то в одну, то в другую сторону.
🇮🇱☪️Израиль настроен максимально воинственно, мусульманский мир все более агрессивно настроен против Израиля....
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У Газпрома нет будущего
В продолжение поста наткнулся на иинтересное чтиво от Блума
Агентство пишет, что вся власть над Газпромом оказалась в руках лишь одной страны — Китая. И на ближайшие 5-10 лет перспектив нет:
1. Объем производства сократился на 25% — это самый низкий показатель за последние 30 лет.
2. Продажи в Европу упали в 4 раза.
3....
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