Análise da empresa ФГ Будущее
1. Retomar
Prós
- O preço (80 ₽) é inferior ao preço justo (113.6 ₽)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-33.59%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.6779%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=13.44%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ФГ Будущее | Финансы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -49% | 1.1% |
| 90 dias | 0% | -48.7% | -5.8% |
| 1 ano | 0% | -33.6% | -16.8% |
FTRE vs Setor: ФГ Будущее superou o setor "Финансы" em 33.59% no ano passado.
FTRE vs Mercado: ФГ Будущее superou o mercado em 16.8% no ano passado.
Preço estável: FTRE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FTRE com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (80 ₽) é inferior ao preço justo (113.6 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (80 ₽) é 42% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.18) é superior ao do setor como um todo (-55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.18) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.92%) é inferior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.92%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-235.21%) é inferior ao do setor como um todo (2.25%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-235.21%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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