Análise da empresa ДЗРД - Донской завод радиодеталей
1. Retomar
Prós
- O preço (4200 ₽) é inferior ao preço justo (7330.75 ₽)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-28.63%) é inferior à média do setor (-19.42%).
- O nível de dívida atual 16.84% aumentou em 5 anos de 16.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ДЗРД - Донской завод радиодеталей | Промышленность Разное | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | -2.4% | -5% |
| 90 dias | 7.1% | 8.5% | 23.6% |
| 1 ano | -28.6% | -19.4% | -5.2% |
DZRD vs Setor: ДЗРД - Донской завод радиодеталей teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Промышленность Разное" em -9.22% no ano passado.
DZRD vs Mercado: ДЗРД - Донской завод радиодеталей teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.45% no ano passado.
Preço estável: DZRD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DZRD com volatilidade semanal de -0.5506% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4200 ₽) é inferior ao preço justo (7330.75 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4200 ₽) é 74.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (-4.81) é inferior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (-4.81) é inferior ao do mercado como um todo (9.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.08).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5502) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5502) é inferior ao do mercado como um todo (1.61).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -68.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-68.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.08%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.08%) é inferior ao do mercado como um todo (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.6%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.6%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.29.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-53%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | Мижаев Беслан Мусаевич Инвестор |
Oferta | 5820 | 505 810 000 | 86 909 |
| 14.08.2023 | Заварзин Павел Иванович Портфельный инвестор |
Comprar | 8250 | 716 999 000 | 86 909 |
| 08.08.2023 | Паньков Алексей Алексеевич Инвестор |
Oferta | 4620 | 231 000 000 | 50 000 |
| 08.08.2023 | Поликонд, ООО Портфельный инвестор |
Comprar | 4620 | 231 000 000 | 50 000 |
8.3. Principais proprietários
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