Análise da empresa ДИОД
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.91%.
Contras
- O preço (11.12 ₽) é superior à avaliação justa (3.98 ₽)
- Os dividendos (5.4%) estão abaixo da média do setor (9.06%).
- O retorno das ações no último ano (-39.47%) é inferior à média do setor (-4.89%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5%) é inferior à média do setor (ROE=130.18%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ДИОД | Потреб | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -0.9% | 4.3% |
| 90 dias | -4.8% | 6.2% | 6.5% |
| 1 ano | -39.5% | -4.9% | -7% |
DIOD vs Setor: ДИОД teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Потреб" em -34.57% no ano passado.
DIOD vs Mercado: ДИОД teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.49% no ano passado.
Preço estável: DIOD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DIOD com volatilidade semanal de -0.759% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.12 ₽) é superior ao preço justo (3.98 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.12 ₽) é 64.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.93) é superior ao do setor como um todo (10.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.93) é superior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (30.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.54) é superior ao do setor como um todo (1.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.54) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5%) é inferior ao do setor como um todo (130.18%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.03%) é inferior ao do setor como um todo (11.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.03%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.17%) é inferior ao do setor como um todo (14.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.17%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.4% está abaixo da média do setor '9.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (126%) estão num nível desconfortável.
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