Análise da empresa ДИОД
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (7.16%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (2%) é maior que a média no setor (0%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 35.1%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| ДИОД | Потреб | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.7% | 3.4% | 3.3% |
| 90 dias | -0.7% | 2.9% | -5.8% |
| 1 ano | 2% | 0% | 6.7% |
DIOD vs Setor: ДИОД реззошÉ с сетор "{Sector}" н 2% зз поо sentido.
DIOD vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -4.71% no último ano.
Preço estável: DIOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise de IA de uma empresa
4.1. Análise de IA de perspetivas de ações
1. Диод как электронный компонент (полупроводниковый прибор)
Если речь идёт о физических диодах — базовых элементах электроники, используемых в почти всех электронных устройствах, — то:
✅ Потенциал инвестиций:
- Высокий спрос на полупроводники в целом (в том числе диоды) из-за роста электроники, электромобилей, IoT, 5G, возобновляемой энергетики.
- Диоды — низкомаржинальный, но массовый продукт, часто встраиваемый в более сложные системы.
- Инвестиции в производителей полупроводников, а не в отдельные компоненты, более перспективны.
📈 Куда инвестировать:
- Крупные производители полупроводников: Infineon, STMicroelectronics, ON Semiconductor, Vishay, ROHM Semiconductor.
- ETF по полупроводникам: SOXX (iShares Semiconductor ETF).
- Российские компании (если актуально): Микрон, Ангстрем, НПП Пульсар — но их масштаб и доступность для инвесторов ограничены.
🔍 Вывод:
Инвестировать напрямую в "диоды" как товар — нецелесообразно. Лучше — в компании, производящие полупроводники и электронные компоненты.
2. ДИОД — аббревиатура или бренд
Если «ДИОД» — это название компании, бренда или проекта:
❗ Нужно уточнить:
- Это российская компания? Есть ли она на бирже?
- Чем занимается: производство, ИТ, финтех, энергетика?
- Есть ли финансовая отчётность, бизнес-модель?
Пример:
Если это АО «Диод» — стоит проверить в реестре юрлиц (например, на сайте ФНС РФ), чем занимается, есть ли возможность купить акции.
На данный момент (2025 г.) нет широко известной публичной компании под названием «ДИОД», привлекающей внимание инвесторов.
3. ДИОД как метафора или в контексте ИТ/инноваций
Иногда термин может использоваться как часть названия стартапа, проекта или технологии (например, «Диод-Тех»). В таком случае:
- Потенциал зависит от рынка, команды, технологии, масштабируемости.
- Риски высокие, особенно если это частный стартап.
Общий инвестиционный взгляд
| Фактор | Оценка | |
|---|---|---|
| Рынок полупроводников | Растущий (CAGR ~6–8% до 2030) | |
| Спрос на компоненты | Высокий, особенно в EV, AI, энергетике | |
| Доступность для инвесторов | Через акции или ETF | |
| Риски | Геополитика, цикличность, конкуренция |
Рекомендации:
1. Если вы имели в виду полупроводники — инвестируйте в ETF или акции ведущих производителей.
2. Если «ДИОД» — конкретная компания — предоставьте больше информации (ИНН, сайт, отрасль).
3. Избегайте инвестиций в отдельные компоненты (типа одного типа диодов) — это неликвидно и нерентабельно.
Если вы уточните, что именно вы имеете в виду под «ДИОД» (компания, технология, отрасль), я смогу дать более точную и персонализированную оценку потенциала инвестиций.
4.2. Análise de risco de IA em ações
🔍 Основные риски инвестиций в акции ДИОД
1. Высокая волатильность акций
- Акции ДИОД часто демонстрируют сильные колебания курса, особенно на фоне новостей, макроэкономических изменений или спекуляций.
- Это делает их спекулятивным активом, а не долгосрочным стабильным вложением.
2. Зависимость от государственных заказов и программ импортозамещения
- Значительная часть выручки компании связана с оборонным сектором, промышленностью и госзаказами.
- Риски:
- Задержки с выполнением госконтрактов.
- Снижение финансирования программ импортозамещения.
- Политические решения могут повлиять на спрос.
3. Ограниченная прозрачность и корпоративное управление
- Несмотря на публичный статус, отчетность и раскрытие информации могут быть недостаточно детализированными.
- Возможны риски, связанные с внутренними сделками, контролем со стороны акционеров, отсутствием дивидендной дисциплины.
4. Технологическое отставание
- Российская микроэлектроника в целом отстаёт от мировых лидеров (например, TSMC, Infineon, STMicroelectronics).
- ДИОД производит компоненты уровня 1980–2000-х годов, что ограничивает экспортный потенциал и конкурентоспособность на глобальном рынке.
5. Ограниченный масштаб и рост
- Компания не является лидером по выручке или прибыли среди производителей электроники.
- Рост зависит от инвестиций в модернизацию, которые могут быть недостаточными.
6. Геополитические и санкционные риски
- Как российская компания в стратегическом секторе, ДИОД может быть:
- Подвержена внутренним санкциям (например, ограничения экспорта).
- Затронута внешними санкциями, если будет связана с оборонными структурами.
- Санкции могут ограничить доступ к оборудованию, ПО, комплектующим.
7. Низкая ликвидность акций
- Акции ДИОД торгуются на Московской бирже, но объёмы торгов относительно небольшие.
- Это может затруднить вход/выход по хорошей цене, особенно при крупных позициях.
8. Дивидендная политика
- Дивиденды выплачиваются нерегулярно и в небольших объёмах.
- Инвесторы, ожидающие пассивного дохода, могут быть разочарованы.
✅ Возможные плюсы (потенциально снижающие риски)
- Стратегическая важность: компания участвует в национальных проектах по развитию электроники.
- Поддержка государства: возможны субсидии, льготы, заказы.
- Рост спроса на отечественные компоненты из-за санкций и импортозамещения.
📊 Как снизить риски?
1. Не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять.
2. Диверсифицируйте портфель — не держите всё в одной бумаге.
3. Следите за новостями по госзаказам, отчётами компании, решениями Минпромторга.
4. Используйте стоп-лоссы при торговле из-за высокой волатильности.
5. Рассматривайте как спекулятивную, а не фундаментальную ставку.
Вывод: ⚠️ Высокий риск
| Параметр | Оценка | |
|---|---|---|
| Фундаментальные перспективы | Средние | |
| Волатильность | Высокая | |
| Ликвидность | Ниже средней | |
| Риски (госзаказ, технологии) | Высокие | |
| Дивиденды | Низкие/нестабильные | |
| Итоговая оценка риска | Высокий |
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.7 {moeda}) é menor que o justo (12.32 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-3.84) é menor que o do setor como um todo (9.28).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-3.84) é menor que o do mercado como um todo (13.19).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.68) é menor que o do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (1.68) é maior que o do mercado como um todo (0.2729).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (1.48).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do mercado como um todo (1.02).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (5.23).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (1.46).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -142.5%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (-12.53%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-12.53%) abaixo da lucratividade no setor (-4.96%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (35.1%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (164.02%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-21.2%) é menor que o do setor como um todo (13.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-21.2%) é menor que o do mercado como um todo (5.68%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (14.31%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (16.68%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '6.87%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (-33%) não estão em um nível confortável.
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Com base em fontes: porti.ru
