Análise da empresa ЦИАН
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-15.22%) é superior à média do setor (-37.82%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.31%.
Contras
- O preço (578.2 ₽) é superior à avaliação justa (141.52 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.68%) é inferior à média do setor (ROE=28.68%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
ЦИАН | Интернет | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1% | 1.9% | -2.4% |
90 dias | 13.4% | 7.8% | -8.2% |
1 ano | -15.2% | -37.8% | -5.1% |
CNRU vs Setor: ЦИАН superou o setor "Интернет" em 22.6% no ano passado.
CNRU vs Mercado: ЦИАН teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.11% no ano passado.
Preço estável: CNRU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CNRU com volatilidade semanal de -0.2927% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (578.2 ₽) é superior ao preço justo (141.52 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (578.2 ₽) é 75.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (23.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.98).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.45).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (0.8779).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.16) é inferior ao do setor como um todo (11.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.16) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -98.6% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-98.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.68%) é inferior ao do setor como um todo (28.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.68%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (21.11%) é inferior ao do setor como um todo (21.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (21.11%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-57.96%) é inferior ao do setor como um todo (-57.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-57.96%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções ЦИАН
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