Análise da empresa ЧМК
1. Retomar
Prós
- O preço (6790 ₽) é inferior ao preço justo (17046.2 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-22.97%) é superior à média do setor (-27.07%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (20.12%).
- O nível de dívida atual 63.63% aumentou em 5 anos de 29.8%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.11%) é inferior à média do setor (ROE=11.67%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ЧМК | Металлургия Черн. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | 1.6% | -0.1% |
| 90 dias | 18.4% | 28.7% | 18.1% |
| 1 ano | -23% | -27.1% | -2.9% |
CHMK vs Setor: ЧМК superou o setor "Металлургия Черн." em 4.1% no ano passado.
CHMK vs Mercado: ЧМК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.11% no ano passado.
Preço estável: CHMK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHMK com volatilidade semanal de -0.4418% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6790 ₽) é inferior ao preço justo (17046.2 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6790 ₽) é 151% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (7.18) é superior ao do setor como um todo (6.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.18) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4865) é inferior ao do setor como um todo (0.5482).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4865) é inferior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.186) é inferior ao do setor como um todo (0.8391).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.186) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.15) é superior ao do setor como um todo (4.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.15) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -185.36% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-185.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.11%) é inferior ao do setor como um todo (11.67%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.11%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.69%) é inferior ao do setor como um todo (11.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.69%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.47%) é inferior ao do setor como um todo (38.04%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.47%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '20.12%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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