Análise da empresa Северсталь
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 12.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.43%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.07%) é superior à média do setor (ROE=11.67%)
Contras
- O preço (1247.8 ₽) é superior à avaliação justa (488.44 ₽)
- Os dividendos (17.78%) estão abaixo da média do setor (20.12%).
- O retorno das ações no último ano (-32.84%) é inferior à média do setor (-26.74%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Северсталь | Металлургия Черн. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | 0.2% | -2.6% |
| 90 dias | 7.4% | 17% | 13.7% |
| 1 ano | -32.8% | -26.7% | -5.6% |
CHMF vs Setor: Северсталь teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Металлургия Черн." em -6.1% no ano passado.
CHMF vs Mercado: Северсталь teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.25% no ano passado.
Preço estável: CHMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHMF com volatilidade semanal de -0.6316% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1247.8 ₽) é superior ao preço justo (488.44 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1247.8 ₽) é 60.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6) é inferior ao do setor como um todo (6.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.81) é superior ao do setor como um todo (0.5482).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.08) é superior ao do setor como um todo (0.8391).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.69) é inferior ao do setor como um todo (4.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.69) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.07%) é superior ao do setor como um todo (11.67%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.07%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.18%) é superior ao do setor como um todo (11.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.18%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (72.12%) é superior ao do setor como um todo (38.04%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (72.12%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 17.78% está abaixo da média do setor '20.12%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.78% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.78% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (162.02%) estão num nível desconfortável.
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