Análise da empresa Банк Санкт-Петербург
1. Retomar
Prós
- O preço (297.32 ₽) é inferior ao preço justo (393.48 ₽)
- Os dividendos (12.67%) são superiores à média do setor (3.8%).
- O retorno das ações no último ano (31.98%) é superior à média do setor (-17.39%).
- O nível de dívida atual 0.4399% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.7%) é superior à média do setor (ROE=21.34%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Банк Санкт-Петербург | Банки | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.8% | -3.8% | -5.3% |
| 90 dias | -19.9% | -15.5% | -11.2% |
| 1 ano | 32% | -17.4% | -19.3% |
BSPB vs Setor: Банк Санкт-Петербург superou o setor "Банки" em 49.37% no ano passado.
BSPB vs Mercado: Банк Санкт-Петербург superou o mercado em 51.3% no ano passado.
Preço estável: BSPB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BSPB com volatilidade semanal de 0.6151% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (297.32 ₽) é inferior ao preço justo (393.48 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (297.32 ₽) é 32.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.14) é inferior ao do setor como um todo (4.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.14) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0962) é inferior ao do setor como um todo (0.5307).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0962) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.34) é inferior ao do setor como um todo (1.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.34) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.0697) é superior ao do setor como um todo (-61.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.0697) é inferior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 99.7% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (99.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1908%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.7%) é superior ao do setor como um todo (21.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.7%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.99%) é superior ao do setor como um todo (2.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.99%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.67% é superior à média do setor '3.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Comprar | 115.74 | 22 384 100 | 193 400 |
| 01.03.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Comprar | 109.84 | 6 255 390 | 56 950 |
| 10.02.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Comprar | 119.53 | 1 668 640 | 13 960 |
| 09.02.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Comprar | 119.56 | 2 189 140 | 18 310 |
| 08.02.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Comprar | 111.9 | 1 566 600 | 14 000 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Банк Санкт-Петербург
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
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22.11.2024
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