Análise da empresa Акрон
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-7.31%) é superior à média do setor (-10.81%).
- O nível de dívida atual 27.13% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.24%.
Contras
- O preço (17472 ₽) é superior à avaliação justa (2532.24 ₽)
- Os dividendos (2.64%) estão abaixo da média do setor (7.3%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.25%) é inferior à média do setor (ROE=28.53%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Акрон | Химия Удобрения | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | 3% | 12.7% |
| 90 dias | 9% | 8.5% | -3.3% |
| 1 ano | -7.3% | -10.8% | -11.8% |
AKRN vs Setor: Акрон superou o setor "Химия Удобрения" em 3.5% no ano passado.
AKRN vs Mercado: Акрон superou o mercado em 4.53% no ano passado.
Preço estável: AKRN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AKRN com volatilidade semanal de -0.1406% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17472 ₽) é superior ao preço justo (2532.24 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17472 ₽) é 85.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (19.4) é superior ao do setor como um todo (12.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.4) é superior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.86) é superior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.86) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.47) é superior ao do setor como um todo (7.39).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.47) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.25%) é inferior ao do setor como um todo (28.53%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.25%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.47%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.47%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (34.33%) é inferior ao do setor como um todo (36.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (34.33%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% está abaixo da média do setor '7.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | ПАО Акрон Эмитент |
Comprar | 19162 | 111 140 000 | 5 800 |
| 16.06.2022 | Акционерное общество "Деметра" Портфельный инвестор |
Comprar | 15816 | 93 235 300 000 | 5 895 000 |
| 16.06.2022 | Акционерное общество "Акрон Групп" Стратегический инвестор |
Oferta | 15816 | 93 235 300 000 | 5 895 000 |
| 31.05.2022 | Позитив Инвестментс энд Менеджмент Портфельный инвестор |
Comprar | 16444 | 106 886 000 000 | 6 500 000 |
| 31.05.2022 | Акционерное общество "Акрон Групп" Стратегический инвестор |
Oferta | 16444 | 106 886 000 000 | 6 500 000 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Акрон
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
Подскажите лучшую точку для покупки. Сейчас то повышается, то понижается и боюсь, что если куплю, то упадет до октябрьского минимума и сильно пролечу.
9.2. Blogs mais recentes
Привет 👋 Краткий итог торговли прошедшей торговой недели по моим стратегиям. Рынок планомерно снижается, не смотря на мнимые попытки в последние две торговые сессии показать какой-то позитив. Но заседание ЦБ не за горами. Прогноз этого заседания не утешительный. Да и рынку есть ещё куда падать.
📈 [&SFA3 Rus](https://www.tbank....
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Привет 👋 На декабрьском заседании ЦБ может поднять ставку до 25% на фоне продолжающегося роста цен, слабого рубля и мрачных инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса. Предстоит очередная сложная дуэль с инфляцией. Рост цен не унимается, рубль #USDRUB сильно ослаб, инфляционные ожидания населения и бизнеса довольно мрачные....
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Чем запомнилась неделя: ускорение инфляции охладило рынок
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
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