MAX Bater papo
Análise da empresa Акрон
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 39.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.47%.
Contras
- O preço (15780 ₽) é superior à avaliação justa (3400.59 ₽)
- Os dividendos (2.64%) estão abaixo da média do setor (6.51%).
- O retorno das ações no último ano (-6.79%) é inferior à média do setor (1.22%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.87%) é inferior à média do setor (ROE=27.03%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Акрон | Химия Удобрения | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | 0.3% | -1.6% |
| 90 dias | -1.9% | -1.2% | -6.5% |
| 1 ano | -6.8% | 1.2% | -7.1% |
AKRN vs Setor: Акрон teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Химия Удобрения" em -8.01% no ano passado.
AKRN vs Mercado: Акрон superou o mercado em 0.2827% no ano passado.
Preço estável: AKRN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AKRN com volatilidade semanal de -0.1306% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15780 ₽) é superior ao preço justo (3400.59 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15780 ₽) é 78.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (20.35) é superior ao do setor como um todo (11.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.35) é superior ao do mercado como um todo (7.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.96) é superior ao do setor como um todo (2.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.96) é superior ao do mercado como um todo (1.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.13) é superior ao do setor como um todo (1.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.13) é superior ao do mercado como um todo (0.8919).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.93) é superior ao do setor como um todo (7.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.93) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 164.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (164.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.87%) é inferior ao do setor como um todo (27.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.87%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.38%) é inferior ao do setor como um todo (10.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.38%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (34.33%) é inferior ao do setor como um todo (36.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (34.33%) é superior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% está abaixo da média do setor '6.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.8%) estão num nível confortável.
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