MOEX: ABIO - Артген биотех (ИСКЧ)

Rentabilidade por seis meses: -0.7982%
Rendimento de dividendos: +1.13%
Setor: Потреб

Análise da empresa Артген биотех (ИСКЧ)

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Contras

  • O preço (94.46 ₽) é superior à avaliação justa (1.51 ₽)
  • Os dividendos (1.13%) estão abaixo da média do setor (9.08%).
  • O retorno das ações no último ano (-22.62%) é inferior à média do setor (-5.02%).
  • O nível de dívida atual 28.58% aumentou em 5 anos de 18.01%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.65%) é inferior à média do setor (ROE=130.18%)

Empresas semelhantes

Фармсинтез

ЕМС

ДИОД

ВсеИнструменты.ру

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Артген биотех (ИСКЧ) Потреб Índice
7 dias -1.5% 0.9% -2.6%
90 dias 14% 23.3% 13.7%
1 ano -22.6% -5% -5.6%

ABIO vs Setor: Артген биотех (ИСКЧ) teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Потреб" em -17.61% no ano passado.

ABIO vs Mercado: Артген биотех (ИСКЧ) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.04% no ano passado.

Preço estável: ABIO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ABIO com volatilidade semanal de -0.4351% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 164.73
P/S: 6.93
Mais dados sobre ABIO

3.2. Receita

EPS 0.5613
ROE 13.65%
ROA 2.21%
ROIC 7.55%
Ebitda margin 17.31%
Mais dados sobre ABIO

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (94.46 ₽) é superior ao preço justo (1.51 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (94.46 ₽) é 98.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (164.73) é superior ao do setor como um todo (10.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (164.73) é superior ao do mercado como um todo (8.95).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-23.6) é inferior ao do setor como um todo (30.67).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-23.6) é inferior ao do mercado como um todo (2.57).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.93) é superior ao do setor como um todo (1.43).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.93) é superior ao do mercado como um todo (1.58).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (41.48) é superior ao do setor como um todo (6.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (41.48) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.75% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.75%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.65%) é inferior ao do setor como um todo (130.18%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.65%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.21%) é inferior ao do setor como um todo (11.14%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.21%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.55%) é inferior ao do setor como um todo (14.31%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.55%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.58%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 18.01% para 28.58%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1294.23%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.13% está abaixo da média do setor '9.08%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 1.13% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (213%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

8.3. Principais proprietários

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções Артген биотех (ИСКЧ)

Vá para o fórum de promoções "Артген биотех (ИСКЧ)" ⇨

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

21 marta 17:40
Итоги 2024 г.: удвоение убытка за последний квартал ЧМК выпустил отчетность по РСБУ.  за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal Выручка комбината увеличилась на 6,6%, составив 172,9 млрд руб. К сожалению, компания не раскрыла операционные показатели. Операционные расходы комбината возросли на 15,6%, составив 169,0 млрд руб. на фоне увеличения себестоимости до 150,8 млрд руб. (+17,3%) и коммерческих и управленческих расходов до 18,2 млрд рб. (+3,1%). В итоге операционная прибыль ЧМК снизилась на 75,7% до 3,9 млрд руб., при этом четвертый квартал комбинат завершил с убытком в размере 400,4 млн руб. В отчетном периоде финансовые вложения компании составили 47,1 млрд руб., сократившись за год на 3,6 млрд руб. Несмотря на это проценты к получению увеличились до 15,1 млрд руб. против 13,9 млрд руб. годом ранее на фоне возросших ставок. Процентные расходы увеличились с 15,9 млрд руб. до 24,2 млрд руб. при снижении долга со 158,1 млрд руб. до 153,1 млрд руб. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 4,2 млрд руб. против отрицательного 16,2 млрд руб. годом ранее во многом благодаря отраженным в отчетности курсовым разницам. В итоге компания отразила чистый убыток в размере 6,7 млрд руб. против прибыли годом ранее. При этом половина этого убытка пришлась на завершающий квартал 2024 г. Балансовая стоимость акции на конец отчетного периода составила 24 122 руб. По итогам внесения фактических данных, оказавшихся хуже наших ожиданий, мы понизили прогноз по чистой прибыли на всем окне прогнозирования, отразив более слабые результаты на операционном уровне, а также возросшие расходы на обслуживание долга в ближайшие годы. В результате потенциальная доходность акций сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal На данный момент акции ЧМК торгуются с P/BV 2025 около 0,3 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Mais detalhes
17 marta 13:46
ПАО "ЧМК" Решения совета директоров (наблюдательного совета) ... Результаты голосования по вопросу о принятии решений: 1. Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято. 1.1 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.2 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.3 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.4 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.5 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.6 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. 1.7 «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров. ... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e... любимый эмитент продолжает радовать инвесторов котировками!
Mais detalhes
9 novembro 19:56
Ну кстати да. Если Мечел банкрот, то дочки только по идее должны выиграть. Но там сука все сложно. Там же балансовую смотреть надо. Мечел-то думаю как барон Мюнхгаузен, сам себя за волосы вытащит. Там все-таки много людей работает, не дадут обанкротиться такому крупному предприятию.
Mais detalhes

9.2. Blogs mais recentes

8 janeiro 08:23

​​Утренний обзор: чего ждать от рынка?


В понедельник индекс Мосбиржи закрылся в нуле.
2800 удержан, но может быть повторный штурм!
Нефть выросла на 1,5% за 2 дня на угрозах Байдена о запрете бурения скважин и все еще не особо закрепилась выше уровня 77,21 - на перекупленности можем увидеть какой-либо откат....


Mais detalhes
6 janeiro 23:35

💊 Слыхали про супер-лекарство от наших фарм-компаний?
- ❌ Нет ?

Да я тоже нет, но судя по темпам роста , - оно есть.

🦠 Что там за напасть в Китае (где ж ещё опять) ?
Метапневмовирус - является одним из возбудителей респираторных инфекций, был открыт аж в в 2001 году.
Чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию....


Mais detalhes
16 outubro 08:39

⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.

Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....


Mais detalhes

Todos os blogs ⇨

9.3. Comentários