Análise da empresa Евраз Фин
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.38%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (73.56%) é superior à média do setor (49.74%).
- O nível de dívida atual 137.06% diminuiu em 5 anos de 271.4%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=213.29%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (283.2 $) é superior à avaliação justa (44.3 $)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Евраз Фин | Металлургия Черн. | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | -1.7% | -1.7% |
| 90 dias | 17.7% | 17.9% | 4.4% |
| 1 ano | 73.6% | 49.7% | 25.5% |
EVR vs Setor: Евраз Фин superou o setor "Металлургия Черн." em 23.82% no ano passado.
EVR vs Mercado: Евраз Фин superou o mercado em 48.1% no ano passado.
Preço estável: EVR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "London Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EVR com volatilidade semanal de 1.41% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (283.2 $) é superior ao preço justo (44.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (283.2 $) é 84.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0.4) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.4) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7) é inferior ao do mercado como um todo (2.67).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1) é inferior ao do mercado como um todo (0.61).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.26) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (5.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.43% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (1087.57%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (1087.57%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (213.29%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (213.29%) é superior ao do mercado como um todo (43.5%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (32.69%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (32.69%) é superior ao do mercado como um todo (8.4%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (56.14%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (56.14%) é superior ao do mercado como um todo (17.4%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.38% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.6%) estão num nível confortável.
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