Análise da empresa Peijia Medical Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (4.54 HK$) é inferior ao preço justo (6.27 HK$)
- O nível de dívida atual 4.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 156.6%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.7%).
- O retorno das ações no último ano (-8.47%) é inferior à média do setor (-4.78%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.3%) é inferior à média do setor (ROE=5.19%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Peijia Medical Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 18.2% | 6.8% | 3.5% |
| 90 dias | 17.6% | -10.5% | 17.4% |
| 1 ano | -8.5% | -4.8% | 39% |
9996 vs Setor: Peijia Medical Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -3.69% no ano passado.
9996 vs Mercado: Peijia Medical Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -47.42% no ano passado.
Preço estável: 9996 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9996 com volatilidade semanal de -0.1628% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.54 HK$) é inferior ao preço justo (6.27 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.54 HK$) é 38.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.83) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.38) é superior ao do setor como um todo (7.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.38) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.8) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.8) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.56% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (50.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.3%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.73%) é inferior ao do setor como um todo (3.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.73%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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