Análise da empresa Linklogis Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.56 HK$) é inferior ao preço justo (1.69 HK$)
- Os dividendos (20.83%) são superiores à média do setor (1.92%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (23.81%) é inferior à média do setor (42.79%).
- O nível de dívida atual 0.6115% aumentou em 5 anos de 0.0742%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.63%) é inferior à média do setor (ROE=3.22%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Linklogis Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 13% | -1.1% | -5.6% |
| 90 dias | -9.8% | 23% | 16.2% |
| 1 ano | 23.8% | 42.8% | 41.5% |
9959 vs Setor: Linklogis Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -18.98% no ano passado.
9959 vs Mercado: Linklogis Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.67% no ano passado.
Preço estável: 9959 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9959 com volatilidade semanal de 0.4579% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.56 HK$) é inferior ao preço justo (1.69 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.56 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.81) é inferior ao do setor como um todo (71.45).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.81) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3326) é inferior ao do setor como um todo (1.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3326) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.49) é superior ao do setor como um todo (1.93).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.49) é superior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-22.3) é inferior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-22.3) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.63%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.63%) é inferior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.08%) é inferior ao do setor como um todo (1.58%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.08%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 20.83% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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