HKEX: 9869 - Helens International Holdings Company Limited

Rentabilidade por seis meses: +12.33%
Rendimento de dividendos: +29.06%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Helens International Holdings Company Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1.64 HK$) é inferior ao preço justo (4.51 HK$)
  • Os dividendos (29.06%) são superiores à média do setor (5.63%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.88%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-52.19%) é inferior à média do setor (32.8%).
  • O nível de dívida atual 34.31% aumentou em 5 anos de 6.98%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Helens International Holdings Company Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias -0.6% 4.5% -1.1%
90 dias -36.4% 12.7% 16.6%
1 ano -52.2% 32.8% 42.9%

9869 vs Setor: Helens International Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -84.99% no ano passado.

9869 vs Mercado: Helens International Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -95.09% no ano passado.

Preço estável: 9869 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 9869 com volatilidade semanal de -1% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.18
P/S: 3.91

3.2. Receita

EPS 0.1292
ROE 8.88%
ROA 6.67%
ROIC 0%
Ebitda margin -96.59%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.64 HK$) é inferior ao preço justo (4.51 HK$).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.64 HK$) é 175% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.18) é inferior ao do setor como um todo (27.52).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.18) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.36) é superior ao do setor como um todo (-89.5).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.36) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.91) é superior ao do setor como um todo (2.26).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.91) é superior ao do mercado como um todo (2.7).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.92) é inferior ao do setor como um todo (24.02).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.92) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.72% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.72%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.88%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.88%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.67%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.67%) é superior ao do mercado como um todo (3.18%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (34.31%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 6.98% para 34.31%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 452.66%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 29.06% é superior à média do setor '5.63%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 29.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 29.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (89.51%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Helens International Holdings Company Limited

9.3. Comentários