Análise da empresa Helens International Holdings Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1.64 HK$) é inferior ao preço justo (4.51 HK$)
- Os dividendos (29.06%) são superiores à média do setor (5.63%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.88%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-52.19%) é inferior à média do setor (32.8%).
- O nível de dívida atual 34.31% aumentou em 5 anos de 6.98%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Helens International Holdings Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | 4.5% | -1.1% |
| 90 dias | -36.4% | 12.7% | 16.6% |
| 1 ano | -52.2% | 32.8% | 42.9% |
9869 vs Setor: Helens International Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -84.99% no ano passado.
9869 vs Mercado: Helens International Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -95.09% no ano passado.
Preço estável: 9869 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9869 com volatilidade semanal de -1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.64 HK$) é inferior ao preço justo (4.51 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.64 HK$) é 175% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.18) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.18) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.36) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.36) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.91) é superior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.91) é superior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.92) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.92) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.88%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.88%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.67%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.67%) é superior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 29.06% é superior à média do setor '5.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 29.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 29.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (89.51%) estão num nível confortável.
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