Análise da empresa Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.9644% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 62.3%.
Contras
- O preço (9.2 HK$) é superior à avaliação justa (0.73 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.52%).
- O retorno das ações no último ano (2%) é inferior à média do setor (10.46%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.69%) é inferior à média do setor (ROE=4.89%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 1.6% | 3.4% |
| 90 dias | -4.7% | 8.4% | 17.1% |
| 1 ano | 2% | 10.5% | 46.5% |
9699 vs Setor: Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -8.47% no ano passado.
9699 vs Mercado: Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.55% no ano passado.
Preço estável: 9699 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9699 com volatilidade semanal de 0.0384% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.2 HK$) é superior ao preço justo (0.73 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.2 HK$) é 92.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (163.97) é superior ao do setor como um todo (25.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (163.97) é superior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.78) é superior ao do setor como um todo (1.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.78) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6697) é inferior ao do setor como um todo (1.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6697) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-35.21) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-35.21) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.34% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.69%) é inferior ao do setor como um todo (4.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.69%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.22%) é inferior ao do setor como um todo (2.73%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.22%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
