Análise da empresa Icon Culture Global Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.62 HK$) é inferior ao preço justo (0.8486 HK$)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.5%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.72%).
- O retorno das ações no último ano (-27.85%) é inferior à média do setor (38.01%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-332.17%) é inferior à média do setor (ROE=6.57%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Icon Culture Global Company Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -13.6% | -1.8% | 1.5% |
| 90 dias | 25.3% | 13.9% | 22.6% |
| 1 ano | -27.8% | 38% | 42.4% |
8500 vs Setor: Icon Culture Global Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -65.86% no ano passado.
8500 vs Mercado: Icon Culture Global Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -70.2% no ano passado.
Preço estável: 8500 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8500 com volatilidade semanal de -0.5355% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.62 HK$) é inferior ao preço justo (0.8486 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.62 HK$) é 36.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-8.74) é inferior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-8.74) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.47) é superior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.47) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.2) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.2) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -49.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-49.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-332.17%) é inferior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-332.17%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-114.04%) é inferior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-114.04%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
