HKEX: 8500 - Icon Culture Global Company Limited

Rentabilidade por seis meses: -1.72%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Communication Services

Análise da empresa Icon Culture Global Company Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.62 HK$) é inferior ao preço justo (0.8486 HK$)
  • O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.5%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.72%).
  • O retorno das ações no último ano (-27.85%) é inferior à média do setor (38.01%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-332.17%) é inferior à média do setor (ROE=6.57%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Icon Culture Global Company Limited Communication Services Índice
7 dias -13.6% -1.8% 1.5%
90 dias 25.3% 13.9% 22.6%
1 ano -27.8% 38% 42.4%

8500 vs Setor: Icon Culture Global Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -65.86% no ano passado.

8500 vs Mercado: Icon Culture Global Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -70.2% no ano passado.

Preço estável: 8500 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 8500 com volatilidade semanal de -0.5355% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 4.47

3.2. Receita

EPS -0.5186
ROE -332.17%
ROA -114.04%
ROIC 0%
Ebitda margin -147.5%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.62 HK$) é inferior ao preço justo (0.8486 HK$).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.62 HK$) é 36.9% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (31.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-8.74) é inferior ao do setor como um todo (1.69).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-8.74) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.47) é superior ao do setor como um todo (3.16).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.47) é superior ao do mercado como um todo (2.71).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.2) é inferior ao do setor como um todo (28.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.2) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -49.78% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-49.78%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5472.35%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-332.17%) é inferior ao do setor como um todo (6.57%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-332.17%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-114.04%) é inferior ao do setor como um todo (4.16%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-114.04%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 3.5% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 0%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.72%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Icon Culture Global Company Limited

9.3. Comentários