Análise da empresa Mi Ming Mart Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.081 HK$) é inferior ao preço justo (0.1163 HK$)
- Os dividendos (17.12%) são superiores à média do setor (4.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.41%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-28.57%) é inferior à média do setor (18.54%).
- O nível de dívida atual 7.67% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mi Ming Mart Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | -1.1% | -1.3% |
| 90 dias | 13.9% | 19.7% | 8% |
| 1 ano | -28.6% | 18.5% | 19.5% |
8473 vs Setor: Mi Ming Mart Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -47.11% no ano passado.
8473 vs Mercado: Mi Ming Mart Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -48.05% no ano passado.
Preço estável: 8473 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8473 com volatilidade semanal de -0.5495% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.081 HK$) é inferior ao preço justo (0.1163 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.081 HK$) é 43.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.76) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.76) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9783) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9783) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.99) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.99) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-28.06%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-9.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-28.06%) é inferior ao retorno do setor (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.41%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.41%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.7%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.7%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 17.12% é superior à média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (120.11%) estão num nível desconfortável.
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