Análise da empresa AL Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.64 HK$) é inferior ao preço justo (0.9115 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.09%).
- O retorno das ações no último ano (-39.62%) é inferior à média do setor (2.8%).
- O nível de dívida atual 33.34% aumentou em 5 anos de 28.41%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-354.07%) é inferior à média do setor (ROE=4.86%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AL Group Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.9% | -1% | 0.7% |
| 90 dias | -3% | 1.6% | 13.1% |
| 1 ano | -39.6% | 2.8% | 17.3% |
8360 vs Setor: AL Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -42.43% no ano passado.
8360 vs Mercado: AL Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.93% no ano passado.
Preço estável: 8360 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8360 com volatilidade semanal de -0.762% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.64 HK$) é inferior ao preço justo (0.9115 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.64 HK$) é 42.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (26.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1071.08) é inferior ao do setor como um todo (1.26).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1071.08) é inferior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.97) é superior ao do setor como um todo (1.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.97) é superior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-20.04) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-20.04) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.38% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-354.07%) é inferior ao do setor como um todo (4.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-354.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-29.49%) é inferior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-29.49%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
