Análise da empresa CNC Holdings Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (0.39 HK$) é inferior ao preço justo (0.4194 HK$)
- O retorno das ações no último ano (6233.33%) é superior à média do setor (-24.86%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.96%).
- O nível de dívida atual 118.21% aumentou em 5 anos de 94.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.33%) é inferior à média do setor (ROE=4.87%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CNC Holdings Ltd | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.1% | 5.6% |
| 90 dias | 26.7% | -34.7% | -2.8% |
| 1 ano | 6233.3% | -24.9% | 29.5% |
8356 vs Setor: CNC Holdings Ltd superou o setor "Industrials" em 6258.19% no ano passado.
8356 vs Mercado: CNC Holdings Ltd superou o mercado em 6203.88% no ano passado.
Preço estável: 8356 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8356 com volatilidade semanal de 119.87% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.39 HK$) é inferior ao preço justo (0.4194 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.39 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (26.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-13.07) é inferior ao do setor como um todo (1.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-13.07) é inferior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.24) é superior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.24) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (432.92) é superior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (432.92) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.15% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.33%) é inferior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.33%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.01%) é inferior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.01%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.96%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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