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Análise da empresa Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (51.65%) é superior à média do setor (36.99%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.46%) é superior à média do setor (ROE=2.07%)
Contras
- O preço (0.138 HK$) é superior à avaliação justa (0.1266 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
- O nível de dívida atual 309.98% aumentou em 5 anos de 190.29%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | 1% | 2.3% |
| 90 dias | 15% | 14.2% | 15.5% |
| 1 ano | 51.6% | 37% | 49.2% |
8249 vs Setor: Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited superou o setor "Technology" em 14.65% no ano passado.
8249 vs Mercado: Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited superou o mercado em 2.49% no ano passado.
Preço estável: 8249 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8249 com volatilidade semanal de 0.9932% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.138 HK$) é superior ao preço justo (0.1266 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.138 HK$) é 8.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (75.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.765) é inferior ao do setor como um todo (1.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.765) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.84) é inferior ao do setor como um todo (2.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.84) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.79) é superior ao do setor como um todo (-17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.79) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.94% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.46%) é superior ao do setor como um todo (2.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.46%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.19%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.19%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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