Análise da empresa Amasse Capital Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.038 HK$) é inferior ao preço justo (0.1097 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.02%).
- O retorno das ações no último ano (5.21%) é inferior à média do setor (26.99%).
- O nível de dívida atual 18.66% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.33%) é inferior à média do setor (ROE=7.98%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Amasse Capital Holdings Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | 1.2% | 5% |
| 90 dias | 110.4% | -4.7% | 17.1% |
| 1 ano | 5.2% | 27% | 42% |
8168 vs Setor: Amasse Capital Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -21.78% no ano passado.
8168 vs Mercado: Amasse Capital Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.81% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 8168 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 8168 com volatilidade semanal de 0.1002% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.038 HK$) é inferior ao preço justo (0.1097 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.038 HK$) é 188.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.05) é superior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.05) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.88) é superior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.88) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-29.2) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-29.2) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.33%) é inferior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.33%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.26%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.26%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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