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Análise da empresa Goldway Education Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.32 HK$) é inferior ao preço justo (0.6018 HK$)
- O retorno das ações no último ano (-5.88%) é superior à média do setor (-12.46%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.81%).
- O nível de dívida atual 21.58% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-18.08%) é inferior à média do setor (ROE=14.59%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Goldway Education Group Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -20% | -1% | -3.5% |
| 90 dias | 4.9% | -2.1% | 8.9% |
| 1 ano | -5.9% | -12.5% | 44.6% |
8160 vs Setor: Goldway Education Group Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 6.58% no ano passado.
8160 vs Mercado: Goldway Education Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.51% no ano passado.
Preço estável: 8160 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8160 com volatilidade semanal de -0.1131% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.32 HK$) é inferior ao preço justo (0.6018 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.32 HK$) é 88.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (27.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0632) é inferior ao do setor como um todo (2.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0632) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0577) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0577) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.71) é inferior ao do setor como um todo (53.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.71) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.77% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-18.08%) é inferior ao do setor como um todo (14.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-18.08%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.16%) é inferior ao do setor como um todo (9.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.16%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.81%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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