Análise da empresa CircuTech International Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.74 HK$) é inferior ao preço justo (3.46 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.77%).
- O retorno das ações no último ano (-11.29%) é inferior à média do setor (3.43%).
- O nível de dívida atual 2.08% aumentou em 5 anos de 0.509%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.87%) é inferior à média do setor (ROE=4.88%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CircuTech International Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | 2.1% | 2.7% |
| 90 dias | -25.7% | -1.7% | 8.8% |
| 1 ano | -11.3% | 3.4% | 27.1% |
8051 vs Setor: CircuTech International Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -14.72% no ano passado.
8051 vs Mercado: CircuTech International Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.41% no ano passado.
Preço estável: 8051 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8051 com volatilidade semanal de -0.2171% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.74 HK$) é inferior ao preço justo (3.46 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.74 HK$) é 26.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.52) é inferior ao do setor como um todo (25.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.52) é inferior ao do mercado como um todo (26.93).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5084) é inferior ao do setor como um todo (1.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5084) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5237) é inferior ao do setor como um todo (1.53).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5237) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.61) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.61) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (231.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.87%) é inferior ao do setor como um todo (4.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.87%) é inferior ao do mercado como um todo (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.5%) é superior ao do setor como um todo (2.73%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.5%) é superior ao do mercado como um todo (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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