Análise da empresa Vodatel Networks Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.095 HK$) é inferior ao preço justo (0.1407 HK$)
- Os dividendos (13.33%) são superiores à média do setor (1.92%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.7058%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-21.64%) é inferior à média do setor (48%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.03%) é inferior à média do setor (ROE=3.32%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vodatel Networks Holdings Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 15.4% | -5% | 0% |
| 90 dias | 16.7% | 25.5% | 15.7% |
| 1 ano | -21.6% | 48% | 42.3% |
8033 vs Setor: Vodatel Networks Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -69.64% no ano passado.
8033 vs Mercado: Vodatel Networks Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -63.92% no ano passado.
Preço estável: 8033 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8033 com volatilidade semanal de -0.4162% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.095 HK$) é inferior ao preço justo (0.1407 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.095 HK$) é 48.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.26) é inferior ao do setor como um todo (71.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.26) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3817) é inferior ao do setor como um todo (1.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3817) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1517) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1517) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.59) é superior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.59) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.03%) é inferior ao do setor como um todo (3.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.54%) é inferior ao do setor como um todo (1.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.54%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.33% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (94.32%) estão num nível desconfortável.
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