Análise da empresa Imperium Financial Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.67 HK$) é inferior ao preço justo (1.28 HK$)
- O nível de dívida atual 72.18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 78.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=34.14%) é superior à média do setor (ROE=14.14%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.76%).
- O retorno das ações no último ano (-60.12%) é inferior à média do setor (-5.22%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Imperium Financial Group Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.5% | -1.2% |
| 90 dias | 78.7% | 8.7% | 15.7% |
| 1 ano | -60.1% | -5.2% | 40.3% |
8029 vs Setor: Imperium Financial Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -54.9% no ano passado.
8029 vs Mercado: Imperium Financial Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -100.39% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 8029 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 8029 com volatilidade semanal de -1.16% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.67 HK$) é inferior ao preço justo (1.28 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.67 HK$) é 91% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (27.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-83.9) é inferior ao do setor como um todo (2.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-83.9) é inferior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (125.63) é superior ao do setor como um todo (1.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (125.63) é superior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-639.36) é inferior ao do setor como um todo (53.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-639.36) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (88.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (34.14%) é superior ao do setor como um todo (14.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (34.14%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.27%) é inferior ao do setor como um todo (8.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.27%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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