MAX Bater papo
Análise da empresa Geely Automobile Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Dividendos (21.91%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (81.13%) é maior que a média no setor (36.27%).
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 0%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Geely Automobile Holdings Limited | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | -3.7% | -2.4% |
| 90 dias | 1.2% | 3.7% | 9.9% |
| 1 ano | 81.1% | 36.3% | 49.6% |
80175 vs Setor: Geely Automobile Holdings Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 44.86% зз поо sentido.
80175 vs Mercado: {Title} superou o mercado em 31.54% no ano passado.
Preço estável: 80175 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.78 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (14.78 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (0) é maior que o do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (0) é menor que o do mercado como um todo (46.9).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0) é maior que o do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0) é menor que o do mercado como um todo (1.76).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (3.02).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (34.95).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em 0%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (2.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é menor que o do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é menor que o do mercado como um todo (3.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (18.56%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
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