Global Strategic Group Limited

Rentabilidade por seis meses: +837.5%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Energy

Análise da empresa Global Strategic Group Limited

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (1011.11%) é superior à média do setor (-0.0579%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=327.35%) é superior à média do setor (ROE=12.41%)

Contras

  • O preço (0.3 HK$) é superior à avaliação justa (0.1722 HK$)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.16%).
  • O nível de dívida atual 36.85% aumentou em 5 anos de 14.61%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Global Strategic Group Limited Energy Índice
7 dias 3.4% 0% 0.2%
90 dias 900% -0% 14.4%
1 ano 1011.1% -0.1% 48.1%

8007 vs Setor: Global Strategic Group Limited superou o setor "Energy" em 1011.17% no ano passado.

8007 vs Mercado: Global Strategic Group Limited superou o mercado em 963.04% no ano passado.

Preço altamente volátil: 8007 é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.

Longo período: 8007 com volatilidade semanal de 19.44% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 0.0701

3.2. Receita

EPS -0.0343
ROE 327.35%
ROA -4.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.65%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (0.3 HK$) é superior ao preço justo (0.1722 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.3 HK$) é 42.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (10.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1854) é inferior ao do setor como um todo (0.8023).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1854) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0701) é inferior ao do setor como um todo (0.6899).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0701) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.09) é superior ao do setor como um todo (3.01).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.09) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.93% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.93%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.94%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (327.35%) é superior ao do setor como um todo (12.41%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (327.35%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.9%) é inferior ao do setor como um todo (6.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.9%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (36.85%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 14.61% para 36.85%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -797.72%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.16%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Global Strategic Group Limited

9.3. Comentários